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中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C - 基金主页(代码:025817)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9737 -0.0009 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9737
成立日期：2025-12-29
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.30亿元
基金公司：中加基金
基金经理：郭智李维国

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.90%	-1.36%	-1.54%	-3.60%	-	-	-	-0.03%
同类排名	511/519	670/680	629/679	621/660				-

中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C(025817)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9710	-0.28%
2026-09-14	0.9737	-0.09%
2026-09-11	0.9746	-0.71%
2026-09-10	0.9816	-0.30%
2026-09-09	0.9846	0.02%
2026-09-08	0.9844	0.21%

中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C(025817)基金档案

基金代码	025817	基金简称	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2025-12-08~2025-12-25	成立日期	2025-12-29	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	郭智李维国	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	3.30亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.3046	3.41%
中加新兴成长混合C	3.2229	3.40%
中加改革	1.1603	3.01%
中加核心智造混合A	3.2471	2.22%
中加核心智造混合C	3.1645	2.22%
中加优势企业混合A	1.3806	2.15%
中加优势企业混合C	1.3118	2.13%
中加中证500指数增强A	1.3882	1.90%
中加中证500指数增强C	1.3631	1.90%
中加北证50成份指数增强A	0.7541	1.63%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%