中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(025817)

今天最新净值 0.9746 -0.0070 -0.71% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9746
成立日期：2025-12-29
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.30亿元
基金公司：中加基金
基金经理：郭智李维国

近一季中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C(025817)基金累计收益率-3.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	0.9737	0.9737	0.9746	0.9746	-0.0009	-0.09%
2026-09-11	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	0.9746	0.9746	0.9816	0.9816	-0.0070	-0.71%
2026-09-10	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	0.9816	0.9816	0.9846	0.9846	-0.0030	-0.30%
2026-09-09	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	0.9846	0.9846	0.9844	0.9844	0.0002	0.02%
2026-09-08	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	0.9844	0.9844	0.9823	0.9823	0.0021	0.21%
2026-09-07	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	0.9823	0.9823	0.9856	0.9856	-0.0033	-0.33%
2026-09-04	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	0.9856	0.9856	0.9838	0.9838	0.0018	0.18%
2026-09-03	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	0.9838	0.9838	0.9806	0.9806	0.0032	0.33%
2026-09-02	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	0.9806	0.9806	0.9859	0.9859	-0.0053	-0.54%
2026-09-01	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	0.9859	0.9859	0.9873	0.9873	-0.0014	-0.14%

2026-08-31	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	0.9873	0.9873	0.9944	0.9944	-0.0071	-0.71%
2026-08-28	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	0.9944	0.9944	0.9936	0.9936	0.0008	0.08%
2026-08-27	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	0.9936	0.9936	0.9921	0.9921	0.0015	0.15%
2026-08-26	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	0.9921	0.9921	0.9890	0.9890	0.0031	0.31%
2026-08-25	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	0.9890	0.9890	0.9899	0.9899	-0.0009	-0.09%
2026-08-24	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	0.9899	0.9899	0.9903	0.9903	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	0.9903	0.9903	0.9886	0.9886	0.0017	0.17%
2026-08-20	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	0.9886	0.9886	0.9863	0.9863	0.0023	0.23%
2026-08-19	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	0.9863	0.9863	0.9911	0.9911	-0.0048	-0.48%
2026-08-18	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	0.9911	0.9911	0.9899	0.9899	0.0012	0.12%
2026-08-17	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	0.9899	0.9899	0.9862	0.9862	0.0037	0.38%
2026-08-14	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	0.9862	0.9862	0.9865	0.9865	-0.0003	-0.03%
2026-08-13	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	0.9865	0.9865	0.9917	0.9917	-0.0052	-0.52%
2026-08-12	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	0.9917	0.9917	0.9877	0.9877	0.0040	0.40%
2026-08-11	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	0.9877	0.9877	0.9914	0.9914	-0.0037	-0.37%

2026-08-10	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	0.9914	0.9914	0.9866	0.9866	0.0048	0.49%
2026-08-07	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	0.9866	0.9866	0.9846	0.9846	0.0020	0.20%
2026-08-06	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	0.9846	0.9846	0.9844	0.9844	0.0002	0.02%
2026-08-05	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	0.9844	0.9844	0.9799	0.9799	0.0045	0.46%
2026-08-04	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	0.9799	0.9799	0.9795	0.9795	0.0004	0.04%
2026-08-03	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	0.9795	0.9795	0.9808	0.9808	-0.0013	-0.13%
2026-07-31	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	0.9808	0.9808	0.9787	0.9787	0.0021	0.21%
2026-07-30	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	0.9787	0.9787	0.9805	0.9805	-0.0018	-0.18%
2026-07-29	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	0.9805	0.9805	0.9765	0.9765	0.0040	0.41%
2026-07-28	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	0.9765	0.9765	0.9791	0.9791	-0.0026	-0.27%
2026-07-27	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	0.9791	0.9791	0.9766	0.9766	0.0025	0.26%
2026-07-24	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	0.9766	0.9766	0.9815	0.9815	-0.0049	-0.50%
2026-07-23	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	0.9815	0.9815	0.9790	0.9790	0.0025	0.26%
2026-07-22	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	0.9790	0.9790	0.9788	0.9788	0.0002	0.02%
2026-07-21	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	0.9788	0.9788	0.9751	0.9751	0.0037	0.38%
2026-07-20	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	0.9751	0.9751	0.9738	0.9738	0.0013	0.13%
2026-07-17	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	0.9738	0.9738	0.9805	0.9805	-0.0067	-0.68%
2026-07-16	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	0.9805	0.9805	0.9836	0.9836	-0.0031	-0.32%
2026-07-15	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	0.9836	0.9836	0.9836	0.9836	0.0000	0.00%
2026-07-14	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	0.9836	0.9836	0.9814	0.9814	0.0022	0.22%
2026-07-13	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	0.9814	0.9814	0.9915	0.9915	-0.0101	-1.02%
2026-07-10	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	0.9915	0.9915	0.9965	0.9965	-0.0050	-0.50%
2026-07-09	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	0.9965	0.9965	0.9938	0.9938	0.0027	0.27%
2026-07-08	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	0.9938	0.9938	0.9955	0.9955	-0.0017	-0.17%
2026-07-07	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	0.9955	0.9955	0.9997	0.9997	-0.0042	-0.42%
2026-07-06	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	0.9997	0.9997	0.9981	0.9981	0.0016	0.16%
2026-07-03	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	0.9981	0.9981	0.9972	0.9972	0.0009	0.09%
2026-07-02	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	0.9972	0.9972	1.0028	1.0028	-0.0056	-0.56%
2026-07-01	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	1.0028	1.0028	1.0047	1.0047	-0.0019	-0.19%
2026-06-30	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	1.0047	1.0047	1.0026	1.0026	0.0021	0.21%
2026-06-29	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	1.0026	1.0026	0.9994	0.9994	0.0032	0.32%
2026-06-26	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	0.9994	0.9994	1.0052	1.0052	-0.0058	-0.58%
2026-06-25	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	1.0052	1.0052	1.0044	1.0044	0.0008	0.08%
2026-06-24	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	1.0044	1.0044	1.0051	1.0051	-0.0007	-0.07%
2026-06-23	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	1.0051	1.0051	1.0093	1.0093	-0.0042	-0.42%
2026-06-22	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	1.0093	1.0093	1.0055	1.0055	0.0038	0.38%
2026-06-18	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	1.0055	1.0055	1.0073	1.0073	-0.0018	-0.18%
2026-06-17	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0080	1.0080	-0.0007	-0.07%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%