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中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(025817)

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今天最新净值 0.9746 -0.0070 -0.71% 2026-09-14
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  • 累计净值：0.9746
  • 成立日期：2025-12-29
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.30亿元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金经理：郭智 李维国
近一年中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C(025817)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9737 0.9737 0.9746 0.9746 -0.0009 -0.09%
2026-09-11 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9746 0.9746 0.9816 0.9816 -0.0070 -0.71%
2026-09-10 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9816 0.9816 0.9846 0.9846 -0.0030 -0.30%
2026-09-09 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9846 0.9846 0.9844 0.9844 0.0002 0.02%
2026-09-08 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9844 0.9844 0.9823 0.9823 0.0021 0.21%
2026-09-07 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9823 0.9823 0.9856 0.9856 -0.0033 -0.33%
2026-09-04 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9856 0.9856 0.9838 0.9838 0.0018 0.18%
2026-09-03 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9838 0.9838 0.9806 0.9806 0.0032 0.33%
2026-09-02 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9806 0.9806 0.9859 0.9859 -0.0053 -0.54%
2026-09-01 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9859 0.9859 0.9873 0.9873 -0.0014 -0.14%
2026-08-31 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9873 0.9873 0.9944 0.9944 -0.0071 -0.71%
2026-08-28 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9944 0.9944 0.9936 0.9936 0.0008 0.08%
2026-08-27 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9936 0.9936 0.9921 0.9921 0.0015 0.15%
2026-08-26 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9921 0.9921 0.9890 0.9890 0.0031 0.31%
2026-08-25 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9890 0.9890 0.9899 0.9899 -0.0009 -0.09%
2026-08-24 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9899 0.9899 0.9903 0.9903 -0.0004 -0.04%
2026-08-21 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9903 0.9903 0.9886 0.9886 0.0017 0.17%
2026-08-20 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9886 0.9886 0.9863 0.9863 0.0023 0.23%
2026-08-19 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9863 0.9863 0.9911 0.9911 -0.0048 -0.48%
2026-08-18 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9911 0.9911 0.9899 0.9899 0.0012 0.12%
2026-08-17 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9899 0.9899 0.9862 0.9862 0.0037 0.38%
2026-08-14 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9862 0.9862 0.9865 0.9865 -0.0003 -0.03%
2026-08-13 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9865 0.9865 0.9917 0.9917 -0.0052 -0.52%
2026-08-12 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9917 0.9917 0.9877 0.9877 0.0040 0.40%
2026-08-11 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9877 0.9877 0.9914 0.9914 -0.0037 -0.37%
2026-08-10 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9914 0.9914 0.9866 0.9866 0.0048 0.49%
2026-08-07 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9866 0.9866 0.9846 0.9846 0.0020 0.20%
2026-08-06 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9846 0.9846 0.9844 0.9844 0.0002 0.02%
2026-08-05 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9844 0.9844 0.9799 0.9799 0.0045 0.46%
2026-08-04 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9799 0.9799 0.9795 0.9795 0.0004 0.04%
2026-08-03 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9795 0.9795 0.9808 0.9808 -0.0013 -0.13%
2026-07-31 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9808 0.9808 0.9787 0.9787 0.0021 0.21%
2026-07-30 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9787 0.9787 0.9805 0.9805 -0.0018 -0.18%
2026-07-29 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9805 0.9805 0.9765 0.9765 0.0040 0.41%
2026-07-28 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9765 0.9765 0.9791 0.9791 -0.0026 -0.27%
2026-07-27 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9791 0.9791 0.9766 0.9766 0.0025 0.26%
2026-07-24 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9766 0.9766 0.9815 0.9815 -0.0049 -0.50%
2026-07-23 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9815 0.9815 0.9790 0.9790 0.0025 0.26%
2026-07-22 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9790 0.9790 0.9788 0.9788 0.0002 0.02%
2026-07-21 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9788 0.9788 0.9751 0.9751 0.0037 0.38%
2026-07-20 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9751 0.9751 0.9738 0.9738 0.0013 0.13%
2026-07-17 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9738 0.9738 0.9805 0.9805 -0.0067 -0.68%
2026-07-16 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9805 0.9805 0.9836 0.9836 -0.0031 -0.32%
2026-07-15 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9836 0.9836 0.9836 0.9836 0.0000 0.00%
2026-07-14 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9836 0.9836 0.9814 0.9814 0.0022 0.22%
2026-07-13 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9814 0.9814 0.9915 0.9915 -0.0101 -1.02%
2026-07-10 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9915 0.9915 0.9965 0.9965 -0.0050 -0.50%
2026-07-09 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9965 0.9965 0.9938 0.9938 0.0027 0.27%
2026-07-08 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9938 0.9938 0.9955 0.9955 -0.0017 -0.17%
2026-07-07 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9955 0.9955 0.9997 0.9997 -0.0042 -0.42%
2026-07-06 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9997 0.9997 0.9981 0.9981 0.0016 0.16%
2026-07-03 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9981 0.9981 0.9972 0.9972 0.0009 0.09%
2026-07-02 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9972 0.9972 1.0028 1.0028 -0.0056 -0.56%
2026-07-01 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0028 1.0028 1.0047 1.0047 -0.0019 -0.19%
2026-06-30 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0047 1.0047 1.0026 1.0026 0.0021 0.21%
2026-06-29 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0026 1.0026 0.9994 0.9994 0.0032 0.32%
2026-06-26 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9994 0.9994 1.0052 1.0052 -0.0058 -0.58%
2026-06-25 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0052 1.0052 1.0044 1.0044 0.0008 0.08%
2026-06-24 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0044 1.0044 1.0051 1.0051 -0.0007 -0.07%
2026-06-23 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0051 1.0051 1.0093 1.0093 -0.0042 -0.42%
2026-06-22 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0093 1.0093 1.0055 1.0055 0.0038 0.38%
2026-06-18 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0055 1.0055 1.0073 1.0073 -0.0018 -0.18%
2026-06-17 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0073 1.0073 1.0080 1.0080 -0.0007 -0.07%
2026-06-16 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0080 1.0080 1.0073 1.0073 0.0007 0.07%
2026-06-15 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0073 1.0073 1.0058 1.0058 0.0015 0.15%
2026-06-12 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0058 1.0058 1.0040 1.0040 0.0018 0.18%
2026-06-11 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0040 1.0040 1.0054 1.0054 -0.0014 -0.14%
2026-06-10 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0054 1.0054 1.0080 1.0080 -0.0026 -0.26%
2026-06-09 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0080 1.0080 1.0056 1.0056 0.0024 0.24%
2026-06-08 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0056 1.0056 1.0104 1.0104 -0.0048 -0.48%
2026-06-05 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0104 1.0104 1.0132 1.0132 -0.0028 -0.28%
2026-06-04 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0132 1.0132 1.0143 1.0143 -0.0011 -0.11%
2026-06-03 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0143 1.0143 1.0131 1.0131 0.0012 0.12%
2026-06-02 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0131 1.0131 1.0116 1.0116 0.0015 0.15%
2026-06-01 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0116 1.0116 1.0117 1.0117 -0.0001 -0.01%
2026-05-29 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0117 1.0117 1.0140 1.0140 -0.0023 -0.23%
2026-05-28 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0140 1.0140 1.0127 1.0127 0.0013 0.13%
2026-05-27 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0127 1.0127 1.0143 1.0143 -0.0016 -0.16%
2026-05-26 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0143 1.0143 1.0162 1.0162 -0.0019 -0.19%
2026-05-25 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0162 1.0162 1.0135 1.0135 0.0027 0.27%
2026-05-22 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0135 1.0135 1.0108 1.0108 0.0027 0.27%
2026-05-21 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0108 1.0108 1.0164 1.0164 -0.0056 -0.55%
2026-05-20 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0164 1.0164 1.0147 1.0147 0.0017 0.17%
2026-05-19 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0147 1.0147 1.0126 1.0126 0.0021 0.21%
2026-05-18 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0126 1.0126 1.0122 1.0122 0.0004 0.04%
2026-05-15 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0122 1.0122 1.0144 1.0144 -0.0022 -0.22%
2026-05-14 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0144 1.0144 1.0180 1.0180 -0.0036 -0.35%
2026-05-13 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0180 1.0180 1.0146 1.0146 0.0034 0.34%
2026-05-12 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0146 1.0146 1.0149 1.0149 -0.0003 -0.03%
2026-05-11 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0149 1.0149 1.0107 1.0107 0.0042 0.42%
2026-05-08 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0107 1.0107 1.0114 1.0114 -0.0007 -0.07%
2026-05-07 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0114 1.0114 1.0092 1.0092 0.0022 0.22%
2026-05-06 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0092 1.0092 1.0067 1.0067 0.0025 0.25%
2026-04-28 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0044 1.0044 1.0048 1.0048 -0.0004 -0.04%
2026-04-27 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0048 1.0048 1.0046 1.0046 0.0002 0.02%
2026-04-24 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0046 1.0046 1.0055 1.0055 -0.0009 -0.09%
2026-04-23 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0055 1.0055 1.0068 1.0068 -0.0013 -0.13%
2026-04-22 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0068 1.0068 1.0045 1.0045 0.0023 0.23%
2026-04-21 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0045 1.0045 1.0044 1.0044 0.0001 0.01%
2026-04-20 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0044 1.0044 1.0028 1.0028 0.0016 0.16%
2026-04-17 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0028 1.0028 1.0024 1.0024 0.0004 0.04%
2026-04-16 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0024 1.0024 1.0002 1.0002 0.0022 0.22%
2026-04-15 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0002 1.0002 1.0013 1.0013 -0.0011 -0.11%
2026-04-14 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0013 1.0013 0.9984 0.9984 0.0029 0.29%
2026-04-13 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9984 0.9984 0.9981 0.9981 0.0003 0.03%
2026-04-10 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9981 0.9981 0.9948 0.9948 0.0033 0.33%
2026-04-09 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9948 0.9948 0.9957 0.9957 -0.0009 -0.09%
2026-04-08 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9957 0.9957 0.9894 0.9894 0.0063 0.64%
2026-04-07 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9894 0.9894 0.9892 0.9892 0.0002 0.02%
2026-04-03 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9892 0.9892 0.9912 0.9912 -0.0020 -0.20%
2026-04-02 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9912 0.9912 0.9937 0.9937 -0.0025 -0.25%
2026-04-01 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9937 0.9937 0.9928 0.9928 0.0009 0.09%
2026-03-31 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9928 0.9928 0.9956 0.9956 -0.0028 -0.28%
2026-03-30 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9956 0.9956 0.9954 0.9954 0.0002 0.02%
2026-03-27 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9954 0.9954 0.9957 0.9957 -0.0003 -0.03%
2026-03-20 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9957 0.9957 0.9983 0.9983 -0.0026 -0.26%
2026-03-13 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9983 0.9983 0.9997 0.9997 -0.0014 -0.14%
2026-03-06 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9997 0.9997 1.0028 1.0028 -0.0031 -0.31%
2026-02-27 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0028 1.0028 1.0013 1.0013 0.0015 0.15%
2026-02-13 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0013 1.0013 1.0007 1.0007 0.0006 0.06%
2026-02-06 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2026-01-30 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0007 1.0007 1.0006 1.0006 0.0001 0.01%
2026-01-23 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0006 1.0006 0.9996 0.9996 0.0010 0.10%
2026-01-16 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9996 0.9996 0.9999 0.9999 -0.0003 -0.03%
2026-01-09 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2025-12-31 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-12-29 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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