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中加颐信纯债债券C - 基金主页(代码:006069)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0407 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2624
成立日期：2018-06-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.6538亿
最近资产：11.52亿
基金公司：中加基金
基金经理：李子家

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.19%	-	0.09%	0.31%	2.10%	3.66%	8.35%	27.64%
同类排名	2155/2488	2184/2520	1912/2515	2246/2504	1647/2453	1675/2168	1037/1723	-

中加颐信纯债债券C(006069)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0406	-0.01%
2026-09-16	1.0407	0.00%
2026-09-15	1.0407	0.00%
2026-09-14	1.0407	0.00%
2026-09-11	1.0407	0.00%
2026-09-10	1.0407	0.00%

中加颐信纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-09	2022-09-09	2022-09-13	分红	每份派现金0.0120元
2022-06-09	2022-06-09	2022-06-10	分红	每份派现金0.0100元
2022-02-21	2022-02-21	2022-02-22	分红	每份派现金0.0100元
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	分红	每份派现金0.0100元
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	分红	每份派现金0.0100元

中加颐信纯债债券C(006069)基金档案

基金代码	006069	基金简称	中加颐信纯债债券C	基金全称
发行日期	2018-06-11~2018-06-12	成立日期	2018-06-14	基金类型	债券型-长债
基金经理	李子家	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	11.52亿	最近份额	10.6538亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.07%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.07%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%
中加新兴消费混合C	0.8629	0.07%
中加颐合纯债债券A	1.0520	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝丰高等级债券A	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券C	1.0477	0.06%
华安添信债券	1.0870	0.05%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0725	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式D	1.0883	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式E	1.0841	0.04%
华安鼎信3个月定开债	1.0825	0.03%