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中加纯债定开债券A - 基金主页(代码:004911)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0317 0.0005 0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3272
成立日期：2017-07-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：83.1640亿
最近资产：85.51亿元
基金公司：中加基金
基金经理：王霈

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.85%	0.05%	0.23%	0.48%	2.42%	4.57%	8.45%	35.22%
同类排名	1520/2695	279/2730	404/2723	1889/2710	1365/2659	1138/2369	1133/1897	-

中加纯债定开债券A(004911)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0317	0.05%
2026-09-04	1.0312	0.05%
2026-08-28	1.0307	0.05%
2026-08-21	1.0302	0.04%

中加纯债定开债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-07	2026-08-07	2026-08-10	分红	每份派现金0.0055元
2026-05-13	2026-05-13	2026-05-14	分红	每份派现金0.0100元
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	分红	每份派现金0.0027元
2025-10-24	2025-10-24	2025-10-27	分红	每份派现金0.0030元
2025-07-17	2025-07-17	2025-07-18	分红	每份派现金0.0025元

中加纯债定开债券A(004911)基金档案

基金代码	004911	基金简称	中加纯债定开债券A	基金全称
发行日期	2017-07-17~2017-07-17	成立日期	2017-07-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	王霈	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	85.51亿元	最近份额	83.1640亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.3046	3.41%
中加新兴成长混合C	3.2229	3.40%
中加改革	1.1603	3.01%
中加核心智造混合A	3.2471	2.22%
中加核心智造混合C	3.1645	2.22%
中加优势企业混合A	1.3806	2.15%
中加优势企业混合C	1.3118	2.13%
中加中证500指数增强A	1.3882	1.90%
中加中证500指数增强C	1.3631	1.90%
中加北证50成份指数增强A	0.7541	1.63%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%