中加纯债定开债券A(004911)基金分红送配

今天最新净值 1.0317 0.0005 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3272
成立日期：2017-07-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：83.1640亿
最近资产：85.51亿元
基金公司：中加基金
基金经理：王霈

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-07	2026-08-07	2026-08-10	每份派现金0.0055元
2026-05-13	2026-05-13	2026-05-14	每份派现金0.0100元
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	每份派现金0.0027元
2025-10-24	2025-10-24	2025-10-27	每份派现金0.0030元
2025-07-17	2025-07-17	2025-07-18	每份派现金0.0025元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	每份派现金0.0200元
2024-08-14	2024-08-14	2024-08-15	每份派现金0.0120元
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-12	每份派现金0.0150元
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-14	每份派现金0.0050元
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	每份派现金0.0050元
2023-10-18	2023-10-18	2023-10-19	每份派现金0.0100元
2022-10-13	2022-10-13	2022-10-14	每份派现金0.0080元
2022-04-28	2022-04-28	2022-04-29	每份派现金0.0020元
2022-02-23	2022-02-23	2022-02-24	每份派现金0.0150元
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-28	每份派现金0.0060元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	每份派现金0.0040元
2021-03-17	2021-03-17	2021-03-18	每份派现金0.0120元
2021-01-20	2021-01-20	2021-01-21	每份派现金0.0120元
2020-12-16	2020-12-16	2020-12-17	每份派现金0.0200元
2020-11-13	2020-11-13	2020-11-16	每份派现金0.0100元
2019-07-22	2019-07-22	2019-07-23	每份派现金0.0200元
2018-11-26	2018-11-26	2018-11-27	每份派现金0.0051元
2018-10-22	2018-10-22	2018-10-23	每份派现金0.0030元
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-26	每份派现金0.0037元
2018-08-16	2018-08-16	2018-08-17	每份派现金0.0059元
2018-05-21	2018-05-21	2018-05-22	每份派现金0.0035元
2018-04-13	2018-04-13	2018-04-16	每份派现金0.0048元
2018-03-09	2018-03-09	2018-03-12	每份派现金0.0029元
2018-02-12	2018-02-12	2018-02-13	每份派现金0.0022元
2018-01-18	2018-01-18	2018-01-19	每份派现金0.0038元
2017-12-27	2017-12-27	2017-12-28	每份派现金0.0036元
2017-11-21	2017-11-21	2017-11-22	每份派现金0.0030元
2017-10-19	2017-10-19	2017-10-20	每份派现金0.0034元
2017-09-26	2017-09-26	2017-09-27	每份派现金0.0060元

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.07%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.07%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%