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中加纯债定开债券A基金净值查询(004911)

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今天最新净值 1.0317 0.0005 0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3272
成立日期：2017-07-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：83.1640亿
最近资产：85.51亿元
基金公司：中加基金
基金经理：王霈

近一季中加纯债定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加纯债定开债券A(004911)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	004911	中加纯债定开债券A	1.0317	1.3272	1.0312	1.3267	0.0005	0.05%
2026-09-04	004911	中加纯债定开债券A	1.0312	1.3267	1.0307	1.3262	0.0005	0.05%
2026-08-28	004911	中加纯债定开债券A	1.0307	1.3262	1.0302	1.3257	0.0005	0.05%
2026-08-21	004911	中加纯债定开债券A	1.0302	1.3257	1.0298	1.3253	0.0004	0.04%
2026-08-14	004911	中加纯债定开债券A	1.0298	1.3253	1.0293	1.3248	0.0005	0.05%
2026-08-07	004911	中加纯债定开债券A	1.0293	1.3248	1.0343	1.3243	-0.0050	-0.49%
2026-07-31	004911	中加纯债定开债券A	1.0343	1.3243	1.0341	1.3241	0.0002	0.02%
2026-07-24	004911	中加纯债定开债券A	1.0341	1.3241	1.0338	1.3238	0.0003	0.03%
2026-07-17	004911	中加纯债定开债券A	1.0338	1.3238	1.0336	1.3236	0.0002	0.02%
2026-07-10	004911	中加纯债定开债券A	1.0336	1.3236	1.0334	1.3234	0.0002	0.02%

2026-07-07	004911	中加纯债定开债券A	1.0334	1.3234	1.0333	1.3233	0.0001	0.01%
2026-07-06	004911	中加纯债定开债券A	1.0333	1.3233	1.0331	1.3231	0.0002	0.02%
2026-07-03	004911	中加纯债定开债券A	1.0331	1.3231	1.0331	1.3231	0.0000	0.00%
2026-07-02	004911	中加纯债定开债券A	1.0331	1.3231	1.0330	1.3230	0.0001	0.01%
2026-07-01	004911	中加纯债定开债券A	1.0330	1.3230	1.0332	1.3232	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	004911	中加纯债定开债券A	1.0332	1.3232	1.0330	1.3230	0.0002	0.02%
2026-06-26	004911	中加纯债定开债券A	1.0330	1.3230	1.0324	1.3224	0.0006	0.06%
2026-06-18	004911	中加纯债定开债券A	1.0324	1.3224	1.0317	1.3217	0.0007	0.07%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.61%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.61%
中加优势企业混合A	1.3488	2.89%
中加优势企业混合C	1.2817	2.89%
中加核心智造混合A	3.1901	2.50%
中加核心智造混合C	3.1090	2.50%
中加改革	1.1435	1.92%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.66%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.66%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.59%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%
博时裕康纯债债券A	1.0414	0.02%
招商添盈纯债A	1.3118	0.02%
招商添盈纯债C	1.2821	0.02%
招商添盈纯债E	1.2850	0.02%
华宝宝怡债券	1.1119	0.02%
汇添富鑫远债券	1.0584	0.02%
博时富添纯债债券A	1.1405	0.02%
华宝宝泓债券	1.1279	0.02%
华宝宝隆债券A	1.0482	0.02%