中加纯债定开债券A基金净值查询(004911)

今天最新净值 1.0317 0.0005 0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3272
成立日期：2017-07-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：83.1640亿
最近资产：85.51亿元
基金公司：中加基金
基金经理：王霈

近一年中加纯债定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中加纯债定开债券A(004911)基金累计收益率2.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	004911	中加纯债定开债券A	1.0317	1.3272	1.0312	1.3267	0.0005	0.05%
2026-09-04	004911	中加纯债定开债券A	1.0312	1.3267	1.0307	1.3262	0.0005	0.05%
2026-08-28	004911	中加纯债定开债券A	1.0307	1.3262	1.0302	1.3257	0.0005	0.05%
2026-08-21	004911	中加纯债定开债券A	1.0302	1.3257	1.0298	1.3253	0.0004	0.04%
2026-08-14	004911	中加纯债定开债券A	1.0298	1.3253	1.0293	1.3248	0.0005	0.05%
2026-08-07	004911	中加纯债定开债券A	1.0293	1.3248	1.0343	1.3243	-0.0050	-0.49%
2026-07-31	004911	中加纯债定开债券A	1.0343	1.3243	1.0341	1.3241	0.0002	0.02%
2026-07-24	004911	中加纯债定开债券A	1.0341	1.3241	1.0338	1.3238	0.0003	0.03%
2026-07-17	004911	中加纯债定开债券A	1.0338	1.3238	1.0336	1.3236	0.0002	0.02%
2026-07-10	004911	中加纯债定开债券A	1.0336	1.3236	1.0334	1.3234	0.0002	0.02%

2026-07-07	004911	中加纯债定开债券A	1.0334	1.3234	1.0333	1.3233	0.0001	0.01%
2026-07-06	004911	中加纯债定开债券A	1.0333	1.3233	1.0331	1.3231	0.0002	0.02%
2026-07-03	004911	中加纯债定开债券A	1.0331	1.3231	1.0331	1.3231	0.0000	0.00%
2026-07-02	004911	中加纯债定开债券A	1.0331	1.3231	1.0330	1.3230	0.0001	0.01%
2026-07-01	004911	中加纯债定开债券A	1.0330	1.3230	1.0332	1.3232	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	004911	中加纯债定开债券A	1.0332	1.3232	1.0330	1.3230	0.0002	0.02%
2026-06-26	004911	中加纯债定开债券A	1.0330	1.3230	1.0324	1.3224	0.0006	0.06%
2026-06-18	004911	中加纯债定开债券A	1.0324	1.3224	1.0317	1.3217	0.0007	0.07%
2026-06-12	004911	中加纯债定开债券A	1.0317	1.3217	1.0323	1.3223	-0.0006	-0.06%
2026-06-05	004911	中加纯债定开债券A	1.0323	1.3223	1.0317	1.3217	0.0006	0.06%
2026-05-29	004911	中加纯债定开债券A	1.0317	1.3217	1.0307	1.3207	0.0010	0.10%
2026-05-22	004911	中加纯债定开债券A	1.0307	1.3207	1.0297	1.3197	0.0010	0.10%
2026-05-15	004911	中加纯债定开债券A	1.0297	1.3197	1.0294	1.3194	0.0003	0.03%
2026-05-13	004911	中加纯债定开债券A	1.0294	1.3194	1.0388	1.3188	-0.0094	-0.91%
2026-05-08	004911	中加纯债定开债券A	1.0388	1.3188	1.0383	1.3183	0.0005	0.05%

2026-04-30	004911	中加纯债定开债券A	1.0383	1.3183	1.0378	1.3178	0.0005	0.05%
2026-04-24	004911	中加纯债定开债券A	1.0378	1.3178	1.0365	1.3165	0.0013	0.13%
2026-04-17	004911	中加纯债定开债券A	1.0365	1.3165	1.0356	1.3156	0.0009	0.09%
2026-04-10	004911	中加纯债定开债券A	1.0356	1.3156	1.0347	1.3147	0.0009	0.09%
2026-04-03	004911	中加纯债定开债券A	1.0347	1.3147	1.0339	1.3139	0.0008	0.08%
2026-03-30	004911	中加纯债定开债券A	1.0339	1.3139	1.0334	1.3134	0.0005	0.05%
2026-03-27	004911	中加纯债定开债券A	1.0334	1.3134	1.0332	1.3132	0.0002	0.02%
2026-03-26	004911	中加纯债定开债券A	1.0332	1.3132	1.0331	1.3131	0.0001	0.01%
2026-03-25	004911	中加纯债定开债券A	1.0331	1.3131	1.0329	1.3129	0.0002	0.02%
2026-03-24	004911	中加纯债定开债券A	1.0329	1.3129	1.0326	1.3126	0.0003	0.03%
2026-03-20	004911	中加纯债定开债券A	1.0326	1.3126	1.0319	1.3119	0.0007	0.07%
2026-03-13	004911	中加纯债定开债券A	1.0319	1.3119	1.0314	1.3114	0.0005	0.05%
2026-03-06	004911	中加纯债定开债券A	1.0314	1.3114	1.0305	1.3105	0.0009	0.09%
2026-02-27	004911	中加纯债定开债券A	1.0305	1.3105	1.0297	1.3097	0.0008	0.08%
2026-02-13	004911	中加纯债定开债券A	1.0297	1.3097	1.0289	1.3089	0.0008	0.08%
2026-02-06	004911	中加纯债定开债券A	1.0289	1.3089	1.0289	1.3089	0.0000	0.00%
2026-01-30	004911	中加纯债定开债券A	1.0289	1.3089	1.0288	1.3088	0.0001	0.01%
2026-01-23	004911	中加纯债定开债券A	1.0288	1.3088	1.0283	1.3083	0.0005	0.05%
2026-01-16	004911	中加纯债定开债券A	1.0283	1.3083	1.0282	1.3082	0.0001	0.01%
2026-01-09	004911	中加纯债定开债券A	1.0282	1.3082	1.0283	1.3083	-0.0001	-0.01%
2025-12-31	004911	中加纯债定开债券A	1.0283	1.3083	1.0281	1.3081	0.0002	0.02%
2025-12-26	004911	中加纯债定开债券A	1.0281	1.3081	1.0281	1.3081	0.0000	0.00%
2025-12-23	004911	中加纯债定开债券A	1.0281	1.3081	1.0280	1.3080	0.0001	0.01%
2025-12-22	004911	中加纯债定开债券A	1.0280	1.3080	1.0279	1.3079	0.0001	0.01%
2025-12-19	004911	中加纯债定开债券A	1.0279	1.3079	1.0273	1.3073	0.0006	0.06%
2025-12-18	004911	中加纯债定开债券A	1.0273	1.3073	1.0273	1.3073	0.0000	0.00%
2025-12-17	004911	中加纯债定开债券A	1.0273	1.3073	1.0268	1.3068	0.0005	0.05%
2025-12-12	004911	中加纯债定开债券A	1.0268	1.3068	1.0274	1.3074	-0.0006	-0.06%
2025-12-11	004911	中加纯债定开债券A	1.0274	1.3074	1.0287	1.3060	-0.0013	-0.13%
2025-12-05	004911	中加纯债定开债券A	1.0287	1.3060	1.0303	1.3076	-0.0016	-0.16%
2025-11-28	004911	中加纯债定开债券A	1.0303	1.3076	1.0308	1.3081	-0.0005	-0.05%
2025-11-21	004911	中加纯债定开债券A	1.0308	1.3081	1.0305	1.3078	0.0003	0.03%
2025-11-14	004911	中加纯债定开债券A	1.0305	1.3078	1.0300	1.3073	0.0005	0.05%
2025-11-07	004911	中加纯债定开债券A	1.0300	1.3073	1.0298	1.3071	0.0002	0.02%
2025-10-31	004911	中加纯债定开债券A	1.0298	1.3071	1.0284	1.3057	0.0014	0.14%
2025-10-24	004911	中加纯债定开债券A	1.0284	1.3057	1.0307	1.3050	-0.0023	-0.22%
2025-10-17	004911	中加纯债定开债券A	1.0307	1.3050	1.0286	1.3029	0.0021	0.20%
2025-10-10	004911	中加纯债定开债券A	1.0286	1.3029	1.0278	1.3021	0.0008	0.08%
2025-09-30	004911	中加纯债定开债券A	1.0278	1.3021	1.0278	1.3021	0.0000	0.00%
2025-09-26	004911	中加纯债定开债券A	1.0278	1.3021	1.0289	1.3032	-0.0011	0.00%
2025-09-19	004911	中加纯债定开债券A	1.0289	1.3032	1.0293	1.3036	-0.0004	0.00%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.08%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%
中加新兴消费混合C	0.8629	0.07%
中加颐合纯债债券A	1.0520	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%