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中加聚盈四个月定开债C(中加聚盈定开债券C)基金净值查询(007062)

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今天最新净值 1.0223 0.0011 0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0423 0.0000 0.0030% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2787
成立日期：2019-05-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：5.7771亿
最近资产：5.94亿
基金公司：中加基金
基金经理：邹天培

近一月中加聚盈四个月定开债C|中加聚盈定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中加聚盈四个月定开债C(007062)基金累计收益率-0.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007062	中加聚盈四个月定开债C	1.0219	1.2783	1.0223	1.2787	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	007062	中加聚盈四个月定开债C	1.0223	1.2787	1.0212	1.2776	0.0011	0.11%
2026-09-11	007062	中加聚盈四个月定开债C	1.0212	1.2776	1.0219	1.2783	-0.0007	-0.07%
2026-09-10	007062	中加聚盈四个月定开债C	1.0219	1.2783	1.0227	1.2791	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	007062	中加聚盈四个月定开债C	1.0227	1.2791	1.0236	1.2800	-0.0009	-0.09%
2026-09-08	007062	中加聚盈四个月定开债C	1.0236	1.2800	1.0244	1.2808	-0.0008	-0.08%
2026-09-07	007062	中加聚盈四个月定开债C	1.0244	1.2808	1.0233	1.2797	0.0011	0.11%
2026-09-04	007062	中加聚盈四个月定开债C	1.0233	1.2797	1.0290	1.2854	-0.0057	-0.55%
2026-08-28	007062	中加聚盈四个月定开债C	1.0290	1.2854	1.0279	1.2843	0.0011	0.11%
2026-08-21	007062	中加聚盈四个月定开债C	1.0279	1.2843	1.0293	1.2857	-0.0014	-0.14%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%