中加聚盈四个月定开债C(中加聚盈定开债券C)基金净值查询(007062)
今天最新净值
1.0219
-0.0004 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0423
0.0000 0.0030%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2783
- 成立日期：2019-05-29
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：5.7771亿
- 最近资产：5.94亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：邹天培
近一季中加聚盈四个月定开债C|中加聚盈定开债券C基金净值查询
近一季,中加聚盈四个月定开债C(007062)基金累计收益率-1.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007062 |
中加聚盈四个月定开债C |
1.0219 |
1.2783 |
1.0223 |
1.2787 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
007062 |
中加聚盈四个月定开债C |
1.0223 |
1.2787 |
1.0212 |
1.2776 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
007062 |
中加聚盈四个月定开债C |
1.0212 |
1.2776 |
1.0219 |
1.2783 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
007062 |
中加聚盈四个月定开债C |
1.0219 |
1.2783 |
1.0227 |
1.2791 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
007062 |
中加聚盈四个月定开债C |
1.0227 |
1.2791 |
1.0236 |
1.2800 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
007062 |
中加聚盈四个月定开债C |
1.0236 |
1.2800 |
1.0244 |
1.2808 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
007062 |
中加聚盈四个月定开债C |
1.0244 |
1.2808 |
1.0233 |
1.2797 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
007062 |
中加聚盈四个月定开债C |
1.0233 |
1.2797 |
1.0290 |
1.2854 |
-0.0057 |
-0.55% |
| 2026-08-28 |
007062 |
中加聚盈四个月定开债C |
1.0290 |
1.2854 |
1.0279 |
1.2843 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-21 |
007062 |
中加聚盈四个月定开债C |
1.0279 |
1.2843 |
1.0293 |
1.2857 |
-0.0014 |
-0.14% |
|
|
| 2026-08-14 |
007062 |
中加聚盈四个月定开债C |
1.0293 |
1.2857 |
1.0352 |
1.2916 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2026-08-07 |
007062 |
中加聚盈四个月定开债C |
1.0352 |
1.2916 |
1.0309 |
1.2873 |
0.0043 |
0.42% |
| 2026-07-31 |
007062 |
中加聚盈四个月定开债C |
1.0309 |
1.2873 |
1.0287 |
1.2851 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-07-24 |
007062 |
中加聚盈四个月定开债C |
1.0287 |
1.2851 |
1.0280 |
1.2844 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-17 |
007062 |
中加聚盈四个月定开债C |
1.0280 |
1.2844 |
1.0353 |
1.2917 |
-0.0073 |
-0.71% |
| 2026-07-10 |
007062 |
中加聚盈四个月定开债C |
1.0353 |
1.2917 |
1.0412 |
1.2976 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2026-07-03 |
007062 |
中加聚盈四个月定开债C |
1.0412 |
1.2976 |
1.0431 |
1.2995 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-06-30 |
007062 |
中加聚盈四个月定开债C |
1.0431 |
1.2995 |
1.0392 |
1.2956 |
0.0039 |
0.38% |
| 2026-06-26 |
007062 |
中加聚盈四个月定开债C |
1.0392 |
1.2956 |
1.0438 |
1.3002 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2026-06-18 |
007062 |
中加聚盈四个月定开债C |
1.0438 |
1.3002 |
1.0393 |
1.2957 |
0.0045 |
0.43% |
