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中加聚盈四个月定开债C(中加聚盈定开债券C)基金盘中实时估值(007062)

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今天最新净值 1.0219 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2783
成立日期：2019-05-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：5.7771亿
最近资产：5.94亿
基金公司：中加基金
基金经理：邹天培

中加聚盈四个月定开债C基金007062重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300088	长信科技	8.0000	0.24%	2.38%	0.0057%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.24%		0.0057%		0.00%

中加聚盈四个月定开债C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.04%	0.00%
2026-09-14	0.11%	0.00%
2026-09-11	-0.07%	0.00%
2026-09-10	-0.08%	0.00%
2026-09-09	-0.09%	0.00%
2026-09-08	-0.08%	0.00%
2026-09-07	0.11%	0.00%
2026-09-04	-0.55%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中加聚盈四个月定开债C基金007062实时估值图

中加聚盈四个月定开债C基金007062实时估值图

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中加基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加优势企业混合A	1.6997	4.7271%
中加优势企业混合C	1.6216	4.7271%
中加新兴成长混合A	2.2758	4.0884%
中加新兴成长混合C	2.2242	4.0884%
中加核心智造混合A	2.5596	4.0338%
中加核心智造混合C	2.4996	4.0338%
中加低碳经济六个月持有混合A	1.6829	3.6412%
中加低碳经济六个月持有混合C	1.6301	3.6412%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏聚利债券A	2.1582	0.0486%
华夏聚利债券C	2.1189	0.0486%
工银增强收益债券B	1.1333	0.0388%
工银增强收益债券A	1.1404	0.0388%
华夏双债债券A	2.0951	0.0349%
华夏双债债券C	2.0312	0.0349%
景顺长城稳定收益债券A	1.2644	0.0306%
景顺长城稳定收益债券C	1.2474	0.0306%