中加沪深300红利低波动指数C基金净值查询(024907)
今天最新净值
1.0123
0.0029 0.29%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0428
-0.0028 -0.2677%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0123
- 成立日期：2025-09-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.57亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：林沐尘 屠玮佳
近一月,中加沪深300红利低波动指数C(024907)基金累计收益率2.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024907 |
中加沪深300红利低波动指数C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
024907 |
中加沪深300红利低波动指数C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0029 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
024907 |
中加沪深300红利低波动指数C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
024907 |
中加沪深300红利低波动指数C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0041 |
0.41% |
| 2026-09-09 |
024907 |
中加沪深300红利低波动指数C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0026 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
024907 |
中加沪深300红利低波动指数C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
024907 |
中加沪深300红利低波动指数C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0100 |
-0.99% |
| 2026-09-04 |
024907 |
中加沪深300红利低波动指数C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0041 |
0.41% |
| 2026-09-03 |
024907 |
中加沪深300红利低波动指数C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
024907 |
中加沪深300红利低波动指数C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
024907 |
中加沪深300红利低波动指数C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0109 |
1.09% |
| 2026-08-31 |
024907 |
中加沪深300红利低波动指数C |
1.0001 |
1.0001 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0031 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
024907 |
中加沪深300红利低波动指数C |
0.9970 |
0.9970 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
024907 |
中加沪深300红利低波动指数C |
0.9974 |
0.9974 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0083 |
-0.83% |
| 2026-08-26 |
024907 |
中加沪深300红利低波动指数C |
1.0057 |
1.0057 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0065 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
024907 |
中加沪深300红利低波动指数C |
0.9992 |
0.9992 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
024907 |
中加沪深300红利低波动指数C |
0.9970 |
0.9970 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0095 |
0.96% |
| 2026-08-21 |
024907 |
中加沪深300红利低波动指数C |
0.9875 |
0.9875 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0084 |
-0.85% |
| 2026-08-20 |
024907 |
中加沪深300红利低波动指数C |
0.9959 |
0.9959 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0031 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
024907 |
中加沪深300红利低波动指数C |
0.9928 |
0.9928 |
0.9829 |
0.9829 |
0.0099 |
1.01% |
| 2026-08-18 |
024907 |
中加沪深300红利低波动指数C |
0.9829 |
0.9829 |
0.9793 |
0.9793 |
0.0036 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
024907 |
中加沪深300红利低波动指数C |
0.9793 |
0.9793 |
0.9822 |
0.9822 |
-0.0029 |
-0.30% |
