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中加沪深300红利低波动指数C - 基金主页(代码:024907)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0075 -0.0048 -0.47% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0428 -0.0028 -0.2677% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0075
成立日期：2025-09-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.57亿元
基金公司：中加基金
基金经理：林沐尘屠玮佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.04%	-0.60%	2.04%	3.67%	0.31%	-	-	5.08%
同类排名	2429/4773	1158/5465	256/5421	437/5231	2717/4394			-

中加沪深300红利低波动指数C(024907)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0022	-0.53%
2026-09-15	1.0075	-0.47%
2026-09-14	1.0123	0.29%
2026-09-11	1.0094	-0.30%
2026-09-10	1.0124	0.41%
2026-09-09	1.0083	0.26%

中加沪深300红利低波动指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	4.26%	1.79%
000895	双汇发展	0.0000	3.28%	1.40%
000333	美的集团	0.0000	3.03%	1.17%
600023	浙能电力	0.0000	3.03%	2.29%
601668	中国建筑	0.0000	2.88%	0.83%
601006	大秦铁路	0.0000	2.71%	0.57%
001965	招商公路	0.0000	2.61%	0.71%
600941	中国移动	0.0000	2.52%	0.65%
600019	XD宝钢股	0.0000	2.47%	2.24%
600690	海尔智家	0.0000	2.41%	-0.38%

中加沪深300红利低波动指数C(024907)基金档案

基金代码	024907	基金简称	中加沪深300红利低波动指数C	基金全称
发行日期	2025-08-18~2025-09-05	成立日期	2025-09-09	基金类型	指数型-股票
基金经理	林沐尘屠玮佳	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	1.57亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.08%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%
中加新兴消费混合C	0.8629	0.07%
中加颐合纯债债券A	1.0520	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接A	1.2739	1.81%