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中加科盈混合C - 基金主页(代码:008034)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1436 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1836
成立日期：2019-11-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.4964亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：中加基金
基金经理：

中加科盈混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-08-31	2022-08-31	2022-09-01	分红	每份派现金0.0400元

中加科盈混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300418	昆仑万维	2.5200	2.15%	-3.16%

中加科盈混合C(008034)基金档案

基金代码	008034	基金简称	中加科盈混合C	基金全称
发行日期	2019-11-18~2019-11-27	成立日期	2019-11-29	基金类型	混合型-偏债
基金经理		基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	0.18亿元	最近份额	1.4964亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.08%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%
中加新兴消费混合C	0.8629	0.07%
中加颐合纯债债券A	1.0520	0.03%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%