中加优选中高等级债券C基金净值查询(007558)
今天最新净值
1.1016
0.0005 0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2026
- 成立日期：2019-12-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.7719亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：魏泰源
近一月,中加优选中高等级债券C(007558)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
1.1010 |
1.2020 |
1.1016 |
1.2026 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
1.1016 |
1.2026 |
1.1011 |
1.2021 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
1.1011 |
1.2021 |
1.1007 |
1.2017 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-10 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
1.1007 |
1.2017 |
1.1000 |
1.2010 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-09 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
1.1000 |
1.2010 |
1.1001 |
1.2011 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
1.1001 |
1.2011 |
1.1000 |
1.2010 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
1.1000 |
1.2010 |
1.1001 |
1.2011 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
1.1001 |
1.2011 |
1.1002 |
1.2012 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
1.1002 |
1.2012 |
1.1013 |
1.2023 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
1.1013 |
1.2023 |
1.1005 |
1.2015 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-01 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
1.1005 |
1.2015 |
1.1013 |
1.2023 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
1.1013 |
1.2023 |
1.1008 |
1.2018 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
1.1008 |
1.2018 |
1.1005 |
1.2015 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
1.1005 |
1.2015 |
1.0991 |
1.2001 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
1.0991 |
1.2001 |
1.0984 |
1.1994 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
1.0984 |
1.1994 |
1.0982 |
1.1992 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
1.0982 |
1.1992 |
1.0991 |
1.2001 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
1.0991 |
1.2001 |
1.0993 |
1.2003 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
1.0993 |
1.2003 |
1.0984 |
1.1994 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
1.0984 |
1.1994 |
1.0975 |
1.1985 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-18 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
1.0975 |
1.1985 |
1.0984 |
1.1994 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
1.0984 |
1.1994 |
1.0976 |
1.1986 |
0.0008 |
0.07% |
