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中加优选中高等级债券C基金净值查询(007558)

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  • 累计净值：1.2021
  • 成立日期：2019-12-05
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.7719亿
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金经理：魏泰源
今年以来中加优选中高等级债券C基金净值查询
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今年以来,中加优选中高等级债券C(007558)基金累计收益率1.08%
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2026-09-16 007558 中加优选中高等级债券C 1.1011 1.2021 1.1010 1.2020 0.0001 0.01%
2026-09-15 007558 中加优选中高等级债券C 1.1010 1.2020 1.1016 1.2026 -0.0006 -0.05%
2026-09-14 007558 中加优选中高等级债券C 1.1016 1.2026 1.1011 1.2021 0.0005 0.05%
2026-09-11 007558 中加优选中高等级债券C 1.1011 1.2021 1.1007 1.2017 0.0004 0.04%
2026-09-10 007558 中加优选中高等级债券C 1.1007 1.2017 1.1000 1.2010 0.0007 0.06%
2026-09-09 007558 中加优选中高等级债券C 1.1000 1.2010 1.1001 1.2011 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 007558 中加优选中高等级债券C 1.1001 1.2011 1.1000 1.2010 0.0001 0.01%
2026-09-07 007558 中加优选中高等级债券C 1.1000 1.2010 1.1001 1.2011 -0.0001 -0.01%
2026-09-04 007558 中加优选中高等级债券C 1.1001 1.2011 1.1002 1.2012 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 007558 中加优选中高等级债券C 1.1002 1.2012 1.1013 1.2023 -0.0011 -0.10%
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2026-09-01 007558 中加优选中高等级债券C 1.1005 1.2015 1.1013 1.2023 -0.0008 -0.07%
2026-08-31 007558 中加优选中高等级债券C 1.1013 1.2023 1.1008 1.2018 0.0005 0.05%
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2026-08-10 007558 中加优选中高等级债券C 1.0983 1.1993 1.0992 1.2002 -0.0009 -0.08%
2026-08-07 007558 中加优选中高等级债券C 1.0992 1.2002 1.1002 1.2012 -0.0010 -0.09%
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2026-08-04 007558 中加优选中高等级债券C 1.0995 1.2005 1.1000 1.2010 -0.0005 -0.05%
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2026-05-25 007558 中加优选中高等级债券C 1.1042 1.2052 1.1039 1.2049 0.0003 0.03%
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2026-05-21 007558 中加优选中高等级债券C 1.1039 1.2049 1.1039 1.2049 0.0000 0.00%
2026-05-20 007558 中加优选中高等级债券C 1.1039 1.2049 1.1036 1.2046 0.0003 0.03%
2026-05-19 007558 中加优选中高等级债券C 1.1036 1.2046 1.1033 1.2043 0.0003 0.03%
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2026-04-30 007558 中加优选中高等级债券C 1.1016 1.2026 1.1018 1.2028 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 007558 中加优选中高等级债券C 1.1018 1.2028 1.1013 1.2023 0.0005 0.05%
2026-04-28 007558 中加优选中高等级债券C 1.1013 1.2023 1.1011 1.2021 0.0002 0.02%
2026-04-27 007558 中加优选中高等级债券C 1.1011 1.2021 1.1017 1.2027 -0.0006 -0.05%
2026-04-24 007558 中加优选中高等级债券C 1.1017 1.2027 1.1020 1.2030 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 007558 中加优选中高等级债券C 1.1020 1.2030 1.1023 1.2033 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 007558 中加优选中高等级债券C 1.1023 1.2033 1.1018 1.2028 0.0005 0.05%
2026-04-21 007558 中加优选中高等级债券C 1.1018 1.2028 1.1013 1.2023 0.0005 0.05%
2026-04-20 007558 中加优选中高等级债券C 1.1013 1.2023 1.1009 1.2019 0.0004 0.04%
2026-04-17 007558 中加优选中高等级债券C 1.1009 1.2019 1.1003 1.2013 0.0006 0.05%
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2026-04-15 007558 中加优选中高等级债券C 1.1002 1.2012 1.1001 1.2011 0.0001 0.01%
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2026-04-13 007558 中加优选中高等级债券C 1.0998 1.2008 1.0994 1.2004 0.0004 0.04%
2026-04-10 007558 中加优选中高等级债券C 1.0994 1.2004 1.0991 1.2001 0.0003 0.03%
2026-04-09 007558 中加优选中高等级债券C 1.0991 1.2001 1.0989 1.1999 0.0002 0.02%
2026-04-08 007558 中加优选中高等级债券C 1.0989 1.1999 1.0987 1.1997 0.0002 0.02%
2026-04-07 007558 中加优选中高等级债券C 1.0987 1.1997 1.0980 1.1990 0.0007 0.06%
2026-04-03 007558 中加优选中高等级债券C 1.0980 1.1990 1.0974 1.1984 0.0006 0.05%
2026-04-02 007558 中加优选中高等级债券C 1.0974 1.1984 1.0973 1.1983 0.0001 0.01%
2026-04-01 007558 中加优选中高等级债券C 1.0973 1.1983 1.0975 1.1985 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 007558 中加优选中高等级债券C 1.0975 1.1985 1.0973 1.1983 0.0002 0.02%
2026-03-30 007558 中加优选中高等级债券C 1.0973 1.1983 1.0967 1.1977 0.0006 0.05%
2026-03-27 007558 中加优选中高等级债券C 1.0967 1.1977 1.0965 1.1975 0.0002 0.02%
2026-03-26 007558 中加优选中高等级债券C 1.0965 1.1975 1.0963 1.1973 0.0002 0.02%
2026-03-25 007558 中加优选中高等级债券C 1.0963 1.1973 1.0961 1.1971 0.0002 0.02%
2026-03-24 007558 中加优选中高等级债券C 1.0961 1.1971 1.0958 1.1968 0.0003 0.03%
2026-03-23 007558 中加优选中高等级债券C 1.0958 1.1968 1.0959 1.1969 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 007558 中加优选中高等级债券C 1.0959 1.1969 1.0958 1.1968 0.0001 0.01%
2026-03-18 007558 中加优选中高等级债券C 1.0956 1.1966 1.0952 1.1962 0.0004 0.04%
2026-03-17 007558 中加优选中高等级债券C 1.0952 1.1962 1.0951 1.1961 0.0001 0.01%
2026-03-16 007558 中加优选中高等级债券C 1.0951 1.1961 1.0952 1.1962 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 007558 中加优选中高等级债券C 1.0952 1.1962 1.0951 1.1961 0.0001 0.01%
2026-03-12 007558 中加优选中高等级债券C 1.0951 1.1961 1.0951 1.1961 0.0000 0.00%
2026-03-11 007558 中加优选中高等级债券C 1.0951 1.1961 1.0951 1.1961 0.0000 0.00%
2026-03-10 007558 中加优选中高等级债券C 1.0951 1.1961 1.0950 1.1960 0.0001 0.01%
2026-03-09 007558 中加优选中高等级债券C 1.0950 1.1960 1.0954 1.1964 -0.0004 -0.04%
2026-03-06 007558 中加优选中高等级债券C 1.0954 1.1964 1.0953 1.1963 0.0001 0.01%
2026-03-05 007558 中加优选中高等级债券C 1.0953 1.1963 1.0951 1.1961 0.0002 0.02%
2026-03-04 007558 中加优选中高等级债券C 1.0951 1.1961 1.0950 1.1960 0.0001 0.01%
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2026-03-02 007558 中加优选中高等级债券C 1.0949 1.1959 1.0943 1.1953 0.0006 0.05%
2026-02-27 007558 中加优选中高等级债券C 1.0943 1.1953 1.0943 1.1953 0.0000 0.00%
2026-02-26 007558 中加优选中高等级债券C 1.0943 1.1953 1.0945 1.1955 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 007558 中加优选中高等级债券C 1.0945 1.1955 1.0947 1.1957 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 007558 中加优选中高等级债券C 1.0947 1.1957 1.0941 1.1951 0.0006 0.05%
2026-02-13 007558 中加优选中高等级债券C 1.0941 1.1951 1.0941 1.1951 0.0000 0.00%
2026-02-12 007558 中加优选中高等级债券C 1.0941 1.1951 1.0938 1.1948 0.0003 0.03%
2026-02-11 007558 中加优选中高等级债券C 1.0938 1.1948 1.0935 1.1945 0.0003 0.03%
2026-02-10 007558 中加优选中高等级债券C 1.0935 1.1945 1.0934 1.1944 0.0001 0.01%
2026-02-09 007558 中加优选中高等级债券C 1.0934 1.1944 1.0930 1.1940 0.0004 0.04%
2026-02-06 007558 中加优选中高等级债券C 1.0930 1.1940 1.0926 1.1936 0.0004 0.04%
2026-02-05 007558 中加优选中高等级债券C 1.0926 1.1936 1.0924 1.1934 0.0002 0.02%
2026-02-04 007558 中加优选中高等级债券C 1.0924 1.1934 1.0924 1.1934 0.0000 0.00%
2026-02-03 007558 中加优选中高等级债券C 1.0924 1.1934 1.0925 1.1935 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 007558 中加优选中高等级债券C 1.0925 1.1935 1.0924 1.1934 0.0001 0.01%
2026-01-30 007558 中加优选中高等级债券C 1.0924 1.1934 1.0925 1.1935 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 007558 中加优选中高等级债券C 1.0925 1.1935 1.0925 1.1935 0.0000 0.00%
2026-01-28 007558 中加优选中高等级债券C 1.0925 1.1935 1.0924 1.1934 0.0001 0.01%
2026-01-27 007558 中加优选中高等级债券C 1.0924 1.1934 1.0925 1.1935 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 007558 中加优选中高等级债券C 1.0925 1.1935 1.0923 1.1933 0.0002 0.02%
2026-01-23 007558 中加优选中高等级债券C 1.0923 1.1933 1.0920 1.1930 0.0003 0.03%
2026-01-22 007558 中加优选中高等级债券C 1.0920 1.1930 1.0918 1.1928 0.0002 0.02%
2026-01-21 007558 中加优选中高等级债券C 1.0918 1.1928 1.0916 1.1926 0.0002 0.02%
2026-01-20 007558 中加优选中高等级债券C 1.0916 1.1926 1.0913 1.1923 0.0003 0.03%
2026-01-19 007558 中加优选中高等级债券C 1.0913 1.1923 1.0912 1.1922 0.0001 0.01%
2026-01-16 007558 中加优选中高等级债券C 1.0912 1.1922 1.0908 1.1918 0.0004 0.04%
2026-01-15 007558 中加优选中高等级债券C 1.0908 1.1918 1.0905 1.1915 0.0003 0.03%
2026-01-14 007558 中加优选中高等级债券C 1.0905 1.1915 1.0903 1.1913 0.0002 0.02%
2026-01-13 007558 中加优选中高等级债券C 1.0903 1.1913 1.0903 1.1913 0.0000 0.00%
2026-01-12 007558 中加优选中高等级债券C 1.0903 1.1913 1.0899 1.1909 0.0004 0.04%
2026-01-09 007558 中加优选中高等级债券C 1.0899 1.1909 1.0897 1.1907 0.0002 0.02%
2026-01-08 007558 中加优选中高等级债券C 1.0897 1.1907 1.0896 1.1906 0.0001 0.01%
2026-01-07 007558 中加优选中高等级债券C 1.0896 1.1906 1.0897 1.1907 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 007558 中加优选中高等级债券C 1.0897 1.1907 1.0898 1.1908 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 007558 中加优选中高等级债券C 1.0898 1.1908 1.0894 1.1904 0.0004 0.04%
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中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加新兴成长混合A 3.3046 3.41%
中加新兴成长混合C 3.2229 3.40%
中加改革 1.1603 3.01%
中加核心智造混合A 3.2471 2.22%
中加核心智造混合C 3.1645 2.22%
中加优势企业混合A 1.3806 2.15%
中加优势企业混合C 1.3118 2.13%
中加中证500指数增强A 1.3882 1.90%
中加中证500指数增强C 1.3631 1.90%
中加北证50成份指数增强A 0.7541 1.63%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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