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中加优选中高等级债券C基金净值查询(007558)

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  • 累计净值：1.2020
  • 成立日期：2019-12-05
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.7719亿
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金经理：魏泰源
近一年中加优选中高等级债券C基金净值查询
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近一年,中加优选中高等级债券C(007558)基金累计收益率1.64%
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2026-09-15 007558 中加优选中高等级债券C 1.1010 1.2020 1.1016 1.2026 -0.0006 -0.05%
2026-09-14 007558 中加优选中高等级债券C 1.1016 1.2026 1.1011 1.2021 0.0005 0.05%
2026-09-11 007558 中加优选中高等级债券C 1.1011 1.2021 1.1007 1.2017 0.0004 0.04%
2026-09-10 007558 中加优选中高等级债券C 1.1007 1.2017 1.1000 1.2010 0.0007 0.06%
2026-09-09 007558 中加优选中高等级债券C 1.1000 1.2010 1.1001 1.2011 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 007558 中加优选中高等级债券C 1.1001 1.2011 1.1000 1.2010 0.0001 0.01%
2026-09-07 007558 中加优选中高等级债券C 1.1000 1.2010 1.1001 1.2011 -0.0001 -0.01%
2026-09-04 007558 中加优选中高等级债券C 1.1001 1.2011 1.1002 1.2012 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 007558 中加优选中高等级债券C 1.1002 1.2012 1.1013 1.2023 -0.0011 -0.10%
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2026-09-01 007558 中加优选中高等级债券C 1.1005 1.2015 1.1013 1.2023 -0.0008 -0.07%
2026-08-31 007558 中加优选中高等级债券C 1.1013 1.2023 1.1008 1.2018 0.0005 0.05%
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2026-08-07 007558 中加优选中高等级债券C 1.0992 1.2002 1.1002 1.2012 -0.0010 -0.09%
2026-08-06 007558 中加优选中高等级债券C 1.1002 1.2012 1.1000 1.2010 0.0002 0.02%
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2026-05-25 007558 中加优选中高等级债券C 1.1042 1.2052 1.1039 1.2049 0.0003 0.03%
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2026-05-20 007558 中加优选中高等级债券C 1.1039 1.2049 1.1036 1.2046 0.0003 0.03%
2026-05-19 007558 中加优选中高等级债券C 1.1036 1.2046 1.1033 1.2043 0.0003 0.03%
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2026-05-11 007558 中加优选中高等级债券C 1.1021 1.2031 1.1017 1.2027 0.0004 0.04%
2026-05-08 007558 中加优选中高等级债券C 1.1017 1.2027 1.1015 1.2025 0.0002 0.02%
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2026-04-28 007558 中加优选中高等级债券C 1.1013 1.2023 1.1011 1.2021 0.0002 0.02%
2026-04-27 007558 中加优选中高等级债券C 1.1011 1.2021 1.1017 1.2027 -0.0006 -0.05%
2026-04-24 007558 中加优选中高等级债券C 1.1017 1.2027 1.1020 1.2030 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 007558 中加优选中高等级债券C 1.1020 1.2030 1.1023 1.2033 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 007558 中加优选中高等级债券C 1.1023 1.2033 1.1018 1.2028 0.0005 0.05%
2026-04-21 007558 中加优选中高等级债券C 1.1018 1.2028 1.1013 1.2023 0.0005 0.05%
2026-04-20 007558 中加优选中高等级债券C 1.1013 1.2023 1.1009 1.2019 0.0004 0.04%
2026-04-17 007558 中加优选中高等级债券C 1.1009 1.2019 1.1003 1.2013 0.0006 0.05%
2026-04-16 007558 中加优选中高等级债券C 1.1003 1.2013 1.1002 1.2012 0.0001 0.01%
2026-04-15 007558 中加优选中高等级债券C 1.1002 1.2012 1.1001 1.2011 0.0001 0.01%
2026-04-14 007558 中加优选中高等级债券C 1.1001 1.2011 1.0998 1.2008 0.0003 0.03%
2026-04-13 007558 中加优选中高等级债券C 1.0998 1.2008 1.0994 1.2004 0.0004 0.04%
2026-04-10 007558 中加优选中高等级债券C 1.0994 1.2004 1.0991 1.2001 0.0003 0.03%
2026-04-09 007558 中加优选中高等级债券C 1.0991 1.2001 1.0989 1.1999 0.0002 0.02%
2026-04-08 007558 中加优选中高等级债券C 1.0989 1.1999 1.0987 1.1997 0.0002 0.02%
2026-04-07 007558 中加优选中高等级债券C 1.0987 1.1997 1.0980 1.1990 0.0007 0.06%
2026-04-03 007558 中加优选中高等级债券C 1.0980 1.1990 1.0974 1.1984 0.0006 0.05%
2026-04-02 007558 中加优选中高等级债券C 1.0974 1.1984 1.0973 1.1983 0.0001 0.01%
2026-04-01 007558 中加优选中高等级债券C 1.0973 1.1983 1.0975 1.1985 -0.0002 -0.02%
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2026-03-30 007558 中加优选中高等级债券C 1.0973 1.1983 1.0967 1.1977 0.0006 0.05%
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2025-10-21 007558 中加优选中高等级债券C 1.0849 1.1859 1.0847 1.1857 0.0002 0.02%
2025-10-20 007558 中加优选中高等级债券C 1.0847 1.1857 1.0846 1.1856 0.0001 0.01%
2025-10-17 007558 中加优选中高等级债券C 1.0846 1.1856 1.0840 1.1850 0.0006 0.06%
2025-10-16 007558 中加优选中高等级债券C 1.0840 1.1850 1.0835 1.1845 0.0005 0.05%
2025-10-15 007558 中加优选中高等级债券C 1.0835 1.1845 1.0835 1.1845 0.0000 0.00%
2025-10-14 007558 中加优选中高等级债券C 1.0835 1.1845 1.0834 1.1844 0.0001 0.01%
2025-10-13 007558 中加优选中高等级债券C 1.0834 1.1844 1.0826 1.1836 0.0008 0.07%
2025-10-10 007558 中加优选中高等级债券C 1.0826 1.1836 1.0825 1.1835 0.0001 0.01%
2025-10-09 007558 中加优选中高等级债券C 1.0825 1.1835 1.0817 1.1827 0.0008 0.07%
2025-09-30 007558 中加优选中高等级债券C 1.0817 1.1827 1.0815 1.1825 0.0002 0.02%
2025-09-29 007558 中加优选中高等级债券C 1.0815 1.1825 1.0813 1.1823 0.0002 0.02%
2025-09-26 007558 中加优选中高等级债券C 1.0813 1.1823 1.0813 1.1823 0.0000 0.00%
2025-09-25 007558 中加优选中高等级债券C 1.0813 1.1823 1.0818 1.1828 -0.0005 -0.05%
2025-09-24 007558 中加优选中高等级债券C 1.0818 1.1828 1.0829 1.1839 -0.0011 -0.10%
2025-09-23 007558 中加优选中高等级债券C 1.0829 1.1839 1.0834 1.1844 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 007558 中加优选中高等级债券C 1.0834 1.1844 1.0833 1.1843 0.0001 0.01%
2025-09-19 007558 中加优选中高等级债券C 1.0833 1.1843 1.0835 1.1845 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 007558 中加优选中高等级债券C 1.0835 1.1845 1.0837 1.1847 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 007558 中加优选中高等级债券C 1.0837 1.1847 1.0833 1.1843 0.0004 0.04%
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中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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