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中加聚隆持有期混合A - 基金主页(代码:010545)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1453 -0.0011 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1518 0.0016 0.1427% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1453
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3048亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：中加基金
基金经理：冯汉杰邹天培

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.49%	-0.30%	-1.30%	-2.44%	1.78%	8.96%	9.37%	15.61%
同类排名	1033/1272	597/1337	1160/1341	1129/1322	707/1238	859/1182	760/1136	-

中加聚隆持有期混合A(010545)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1466	0.11%
2026-09-15	1.1453	-0.10%
2026-09-14	1.1464	-0.05%
2026-09-11	1.1470	-0.18%
2026-09-10	1.1491	-0.08%
2026-09-09	1.1500	0.00%

中加聚隆持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	2.19%	0.13%
300502	新易盛	0.0000	0.85%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	0.68%	0.60%
600160	巨化股份	0.0000	0.60%	2.55%
688981	中芯国际	0.0000	0.58%	1.23%
600176	中国巨石	0.0000	0.55%	3.07%
603129	春风动力	0.0000	0.55%	1.35%
601398	工商银行	0.0000	0.54%	0.97%
002371	北方华创	0.0000	0.50%	-0.09%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.49%	5.54%

中加聚隆持有期混合A(010545)基金档案

基金代码	010545	基金简称	中加聚隆持有期混合A	基金全称
发行日期	2021-03-01~2021-03-19	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	冯汉杰邹天培	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	0.13亿元	最近份额	0.3048亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.08%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%
中加新兴消费混合C	0.8629	0.07%
中加颐合纯债债券A	1.0520	0.03%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%