中加聚隆持有期混合A基金净值查询(010545)

今天最新净值 1.1464 -0.0006 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1518 0.0016 0.1427% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1464
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3048亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：中加基金
基金经理：冯汉杰邹天培

近一季中加聚隆持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加聚隆持有期混合A(010545)基金累计收益率-2.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1453	1.1453	1.1464	1.1464	-0.0011	-0.10%
2026-09-14	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1464	1.1464	1.1470	1.1470	-0.0006	-0.05%
2026-09-11	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1470	1.1470	1.1491	1.1491	-0.0021	-0.18%
2026-09-10	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1491	1.1491	1.1500	1.1500	-0.0009	-0.08%
2026-09-09	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1500	1.1500	1.1500	1.1500	0.0000	0.00%
2026-09-08	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1500	1.1500	1.1498	1.1498	0.0002	0.02%
2026-09-07	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1498	1.1498	1.1487	1.1487	0.0011	0.10%
2026-09-04	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1487	1.1487	1.1496	1.1496	-0.0009	-0.08%
2026-09-03	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1496	1.1496	1.1495	1.1495	0.0001	0.01%
2026-09-02	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1495	1.1495	1.1525	1.1525	-0.0030	-0.26%

2026-09-01	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1525	1.1525	1.1562	1.1562	-0.0037	-0.32%
2026-08-31	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1562	1.1562	1.1566	1.1566	-0.0004	-0.03%
2026-08-28	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1566	1.1566	1.1596	1.1596	-0.0030	-0.26%
2026-08-27	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1596	1.1596	1.1576	1.1576	0.0020	0.17%
2026-08-26	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1576	1.1576	1.1563	1.1563	0.0013	0.11%
2026-08-25	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1563	1.1563	1.1572	1.1572	-0.0009	-0.08%
2026-08-24	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1572	1.1572	1.1592	1.1592	-0.0020	-0.17%
2026-08-21	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1592	1.1592	1.1591	1.1591	0.0001	0.01%
2026-08-20	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1591	1.1591	1.1591	1.1591	0.0000	0.00%
2026-08-19	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1591	1.1591	1.1662	1.1662	-0.0071	-0.61%
2026-08-18	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1662	1.1662	1.1661	1.1661	0.0001	0.01%
2026-08-17	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1661	1.1661	1.1617	1.1617	0.0044	0.38%
2026-08-14	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1617	1.1617	1.1610	1.1610	0.0007	0.06%
2026-08-13	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1610	1.1610	1.1633	1.1633	-0.0023	-0.20%
2026-08-12	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1633	1.1633	1.1638	1.1638	-0.0005	-0.04%

2026-08-11	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1638	1.1638	1.1670	1.1670	-0.0032	-0.27%
2026-08-10	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1670	1.1670	1.1670	1.1670	0.0000	0.00%
2026-08-07	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1670	1.1670	1.1641	1.1641	0.0029	0.25%
2026-08-06	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1641	1.1641	1.1636	1.1636	0.0005	0.04%
2026-08-05	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1636	1.1636	1.1600	1.1600	0.0036	0.31%
2026-08-04	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1600	1.1600	1.1588	1.1588	0.0012	0.10%
2026-08-03	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1588	1.1588	1.1608	1.1608	-0.0020	-0.17%
2026-07-31	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1608	1.1608	1.1605	1.1605	0.0003	0.03%
2026-07-30	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1605	1.1605	1.1607	1.1607	-0.0002	-0.02%
2026-07-29	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1607	1.1607	1.1601	1.1601	0.0006	0.05%
2026-07-28	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1601	1.1601	1.1642	1.1642	-0.0041	-0.35%
2026-07-27	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1642	1.1642	1.1605	1.1605	0.0037	0.32%
2026-07-24	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1605	1.1605	1.1628	1.1628	-0.0023	-0.20%
2026-07-23	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1628	1.1628	1.1616	1.1616	0.0012	0.10%
2026-07-22	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1616	1.1616	1.1619	1.1619	-0.0003	-0.03%
2026-07-21	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1619	1.1619	1.1566	1.1566	0.0053	0.46%
2026-07-20	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1566	1.1566	1.1533	1.1533	0.0033	0.29%
2026-07-17	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1533	1.1533	1.1612	1.1612	-0.0079	-0.68%
2026-07-16	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1612	1.1612	1.1676	1.1676	-0.0064	-0.55%
2026-07-15	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1676	1.1676	1.1696	1.1696	-0.0020	-0.17%
2026-07-14	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1696	1.1696	1.1646	1.1646	0.0050	0.43%
2026-07-13	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1646	1.1646	1.1694	1.1694	-0.0048	-0.41%
2026-07-10	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1694	1.1694	1.1761	1.1761	-0.0067	-0.57%
2026-07-09	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1761	1.1761	1.1705	1.1705	0.0056	0.48%
2026-07-08	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1705	1.1705	1.1722	1.1722	-0.0017	-0.15%
2026-07-07	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1722	1.1722	1.1756	1.1756	-0.0034	-0.29%
2026-07-06	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1756	1.1756	1.1767	1.1767	-0.0011	-0.09%
2026-07-03	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1767	1.1767	1.1765	1.1765	0.0002	0.02%
2026-07-02	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1765	1.1765	1.1851	1.1851	-0.0086	-0.73%
2026-07-01	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1851	1.1851	1.1883	1.1883	-0.0032	-0.27%
2026-06-30	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1883	1.1883	1.1869	1.1869	0.0014	0.12%
2026-06-29	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1869	1.1869	1.1845	1.1845	0.0024	0.20%
2026-06-26	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1845	1.1845	1.1900	1.1900	-0.0055	-0.46%
2026-06-25	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1900	1.1900	1.1840	1.1840	0.0060	0.51%
2026-06-24	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1840	1.1840	1.1794	1.1794	0.0046	0.39%
2026-06-23	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1794	1.1794	1.1866	1.1866	-0.0072	-0.61%
2026-06-22	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1866	1.1866	1.1807	1.1807	0.0059	0.50%
2026-06-18	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1807	1.1807	1.1776	1.1776	0.0031	0.26%
2026-06-17	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1776	1.1776	1.1753	1.1753	0.0023	0.20%

标签云

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%