中加科丰价值精选混合 - 基金主页(代码:008356)

今天最新净值 1.2401 -0.0007 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2154 0.0015 0.1236% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3805
成立日期：2020-05-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.9244亿
最近资产：4.77亿元
基金公司：中加基金
基金经理：钟伟张楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.73%	-0.40%	-0.40%	0.28%	6.18%	13.21%	12.29%	38.03%
同类排名	168/1273	556/1339	564/1340	402/1314	182/1237	579/1183	556/1137	-

中加科丰价值精选混合(008356)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2460	0.48%
2026-09-15	1.2401	-0.06%
2026-09-14	1.2408	0.10%
2026-09-11	1.2396	-0.29%
2026-09-10	1.2432	-0.14%
2026-09-09	1.2449	-0.02%

中加科丰价值精选混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-29	分红	每份派现金0.0480元
2022-08-31	2022-08-31	2022-09-01	分红	每份派现金0.0400元
2020-12-16	2020-12-16	2020-12-17	分红	每份派现金0.0074元

中加科丰价值精选混合基金动态

中加科丰价值精选混合 7月多只牛股涌现！这些基金提前“埋伏”

尽管近期市场持续震荡，但7月以来已有多只牛股出现。其中，赢合科技、香农芯创、天工国际等股票已获多只公募基金提前“埋伏”。国寿安保高股息混合基金经理李博闻表示，展望三季度，整体市场或迎来阶段性反弹，内部分化或有所修复，应积极把握结构性机会。在此环境下，高股息投资领域的优质公司具备一定的修复空间，要积极把握优质公司的投资机会，其中重点关注受益于国央企估值上修的优质公司。
标签：混合公司投资二季度股息结构性估值关联基金：华安制造先锋混合A 民生加银聚优精选混合A 南方北交所精选两年定开混合发起中加科丰价值精选混合
中加科丰价值精选混合公募基金限购数量剧增 8月份至少有42只权益基金发出“限购令”

继张坤、冯明远、丘栋荣、林英睿等知名基金经理旗下产品宣布限购后，8月29日，嘉实量化精选股票、中加科丰价值精选混合、海富通国策导向混合等多只基金也纷纷宣布，从近日起调整或暂停大额申购、定期定额投资业务“对普通投资者进行限购的情况并不多，我们还是希望为个人投资者的申购和赎回保持足够的灵活性。”上述接受记者采访的权益基金基金经理对记者表示。
标签：限购申购暂停大额经理记者规模关联基金：广发多策略混合海富通国策导向混合A 金元顺安元启灵活配置混合中庚小盘价值股票中加科丰价值精选混合

中加科丰价值精选混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600320	振华重工	0.0000	0.46%	5.48%
300857	协创数据	0.0000	0.44%	-0.52%
002922	伊戈尔	0.0000	0.40%	4.01%
001309	德明利	0.0000	0.36%	8.92%
002396	星网锐捷	0.0000	0.36%	2.52%
002948	青岛银行	0.0000	0.33%	4.31%
688469	芯联集成-U	0.0000	0.31%	3.06%
002807	江阴银行	0.0000	0.29%	2.77%
600150	中国船舶	0.0000	0.29%	1.45%

中加科丰价值精选混合(008356)基金档案

基金代码	008356	基金简称	中加科丰价值精选混合	基金全称
发行日期	2020-04-28~2020-04-30	成立日期	2020-05-08	基金类型	混合型-偏债
基金经理	钟伟张楠	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	4.77亿元	最近份额	1.9244亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.61%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.61%
中加优势企业混合A	1.3488	2.89%
中加优势企业混合C	1.2817	2.89%
中加核心智造混合A	3.1901	2.50%
中加核心智造混合C	3.1090	2.50%
中加改革	1.1435	1.92%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.66%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.66%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.59%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.53%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.34%
财通安盈混合C	1.4515	2.23%
财通安盈混合A	1.4776	2.22%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.21%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.02%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.02%
嘉合磐石C	0.7979	1.96%