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中加科丰价值精选混合(008356)基金分红送配

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今天最新净值 1.2401 -0.0007 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3805
成立日期：2020-05-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.9244亿
最近资产：4.77亿元
基金公司：中加基金
基金经理：钟伟张楠

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-29	每份派现金0.0480元
2022-08-31	2022-08-31	2022-09-01	每份派现金0.0400元
2020-12-16	2020-12-16	2020-12-17	每份派现金0.0074元

基金动态

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%