中加科丰价值精选混合基金净值查询(008356)
今天最新净值
1.2408
0.0012 0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2154
0.0015 0.1236%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3812
- 成立日期：2020-05-08
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9244亿
- 最近资产：4.77亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：钟伟 张楠
近一月,中加科丰价值精选混合(008356)基金累计收益率-0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2401 |
1.3805 |
1.2408 |
1.3812 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2408 |
1.3812 |
1.2396 |
1.3800 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2396 |
1.3800 |
1.2432 |
1.3836 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2432 |
1.3836 |
1.2449 |
1.3853 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2449 |
1.3853 |
1.2451 |
1.3855 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2451 |
1.3855 |
1.2447 |
1.3851 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2447 |
1.3851 |
1.2394 |
1.3798 |
0.0053 |
0.43% |
| 2026-09-04 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2394 |
1.3798 |
1.2436 |
1.3840 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2436 |
1.3840 |
1.2427 |
1.3831 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2427 |
1.3831 |
1.2470 |
1.3874 |
-0.0043 |
-0.34% |
|
|
| 2026-09-01 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2470 |
1.3874 |
1.2500 |
1.3904 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2500 |
1.3904 |
1.2464 |
1.3868 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2464 |
1.3868 |
1.2473 |
1.3877 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2473 |
1.3877 |
1.2405 |
1.3809 |
0.0068 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2405 |
1.3809 |
1.2394 |
1.3798 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2394 |
1.3798 |
1.2383 |
1.3787 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2383 |
1.3787 |
1.2419 |
1.3823 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2419 |
1.3823 |
1.2411 |
1.3815 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2411 |
1.3815 |
1.2382 |
1.3786 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2382 |
1.3786 |
1.2521 |
1.3925 |
-0.0139 |
-1.11% |
| 2026-08-18 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2521 |
1.3925 |
1.2531 |
1.3935 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2531 |
1.3935 |
1.2451 |
1.3855 |
0.0080 |
0.64% |
