中加科丰价值精选混合基金净值查询(008356)
今天最新净值
1.2408
0.0012 0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2154
0.0015 0.1236%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3812
- 成立日期：2020-05-08
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9244亿
- 最近资产：4.77亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：钟伟 张楠
近一年,中加科丰价值精选混合(008356)基金累计收益率6.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2401 |
1.3805 |
1.2408 |
1.3812 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2408 |
1.3812 |
1.2396 |
1.3800 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2396 |
1.3800 |
1.2432 |
1.3836 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2432 |
1.3836 |
1.2449 |
1.3853 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2449 |
1.3853 |
1.2451 |
1.3855 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2451 |
1.3855 |
1.2447 |
1.3851 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2447 |
1.3851 |
1.2394 |
1.3798 |
0.0053 |
0.43% |
| 2026-09-04 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2394 |
1.3798 |
1.2436 |
1.3840 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2436 |
1.3840 |
1.2427 |
1.3831 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2427 |
1.3831 |
1.2470 |
1.3874 |
-0.0043 |
-0.34% |
|
|
| 2026-09-01 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2470 |
1.3874 |
1.2500 |
1.3904 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2500 |
1.3904 |
1.2464 |
1.3868 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2464 |
1.3868 |
1.2473 |
1.3877 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2473 |
1.3877 |
1.2405 |
1.3809 |
0.0068 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2405 |
1.3809 |
1.2394 |
1.3798 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2394 |
1.3798 |
1.2383 |
1.3787 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2383 |
1.3787 |
1.2419 |
1.3823 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2419 |
1.3823 |
1.2411 |
1.3815 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2411 |
1.3815 |
1.2382 |
1.3786 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2382 |
1.3786 |
1.2521 |
1.3925 |
-0.0139 |
-1.11% |
| 2026-08-18 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2521 |
1.3925 |
1.2531 |
1.3935 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2531 |
1.3935 |
1.2451 |
1.3855 |
0.0080 |
0.64% |
| 2026-08-14 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2451 |
1.3855 |
1.2418 |
1.3822 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-08-13 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2418 |
1.3822 |
1.2445 |
1.3849 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-08-12 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2445 |
1.3849 |
1.2408 |
1.3812 |
0.0037 |
0.30% |
|
|
| 2026-08-11 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2408 |
1.3812 |
1.2424 |
1.3828 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-10 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2424 |
1.3828 |
1.2407 |
1.3811 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-07 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2407 |
1.3811 |
1.2346 |
1.3750 |
0.0061 |
0.49% |
| 2026-08-06 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2346 |
1.3750 |
1.2344 |
1.3748 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2344 |
1.3748 |
1.2274 |
1.3678 |
0.0070 |
0.57% |
| 2026-08-04 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2274 |
1.3678 |
1.2203 |
1.3607 |
0.0071 |
0.58% |
| 2026-08-03 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2203 |
1.3607 |
1.2188 |
1.3592 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-07-31 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2188 |
1.3592 |
1.2122 |
1.3526 |
0.0066 |
0.54% |
| 2026-07-30 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2122 |
1.3526 |
1.2190 |
1.3594 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2026-07-29 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2190 |
1.3594 |
1.2143 |
1.3547 |
0.0047 |
0.39% |
| 2026-07-28 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2143 |
1.3547 |
1.2230 |
1.3634 |
-0.0087 |
-0.71% |
| 2026-07-27 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2230 |
1.3634 |
1.2095 |
1.3499 |
0.0135 |
1.12% |
| 2026-07-24 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2095 |
1.3499 |
1.2174 |
1.3578 |
-0.0079 |
-0.65% |
| 2026-07-23 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2174 |
1.3578 |
1.2146 |
1.3550 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-07-22 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2146 |
1.3550 |
1.2162 |
1.3566 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-07-21 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2162 |
1.3566 |
1.2068 |
1.3472 |
0.0094 |
0.78% |
| 2026-07-20 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2068 |
1.3472 |
1.2091 |
1.3495 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-07-17 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2091 |
1.3495 |
1.2225 |
1.3629 |
-0.0134 |
-1.10% |
| 2026-07-16 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2225 |
1.3629 |
1.2285 |
1.3689 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2026-07-15 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2285 |
1.3689 |
1.2305 |
1.3709 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-07-14 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2305 |
1.3709 |
1.2251 |
1.3655 |
0.0054 |
0.44% |
| 2026-07-13 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2251 |
1.3655 |
1.2361 |
1.3765 |
-0.0110 |
-0.89% |
| 2026-07-10 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2361 |
1.3765 |
1.2389 |
1.3793 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-07-09 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2389 |
1.3793 |
1.2354 |
1.3758 |
0.0035 |
0.28% |
| 2026-07-08 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2354 |
1.3758 |
1.2396 |
1.3800 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2026-07-07 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2396 |
1.3800 |
1.2452 |
1.3856 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2026-07-06 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2452 |
1.3856 |
1.2451 |
1.3855 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2451 |
1.3855 |
1.2420 |
1.3824 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-07-02 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2420 |
1.3824 |
1.2470 |
1.3874 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2026-07-01 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2470 |
1.3874 |
1.2451 |
1.3855 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-06-30 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2451 |
1.3855 |
1.2407 |
1.3811 |
0.0044 |
0.35% |
| 2026-06-29 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2407 |
1.3811 |
1.2404 |
1.3808 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2404 |
1.3808 |
1.2493 |
1.3897 |
-0.0089 |
-0.71% |
| 2026-06-25 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2493 |
1.3897 |
1.2479 |
1.3883 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-06-24 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2479 |
1.3883 |
1.2452 |
1.3856 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-06-23 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2452 |
1.3856 |
1.2497 |
1.3901 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2026-06-22 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2497 |
1.3901 |
1.2438 |
1.3842 |
0.0059 |
0.47% |
| 2026-06-18 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2438 |
1.3842 |
1.2432 |
1.3836 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2432 |
1.3836 |
1.2386 |
1.3790 |
0.0046 |
0.37% |
| 2026-06-16 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2386 |
1.3790 |
1.2366 |
1.3770 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-06-15 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2366 |
1.3770 |
1.2267 |
1.3671 |
0.0099 |
0.81% |
| 2026-06-12 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2267 |
1.3671 |
1.2210 |
1.3614 |
0.0057 |
0.47% |
| 2026-06-11 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2210 |
1.3614 |
1.2233 |
1.3637 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-06-10 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2233 |
1.3637 |
1.2259 |
1.3663 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-06-09 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2259 |
1.3663 |
1.2202 |
1.3606 |
0.0057 |
0.47% |
| 2026-06-08 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2202 |
1.3606 |
1.2306 |
1.3710 |
-0.0104 |
-0.85% |
| 2026-06-05 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2306 |
1.3710 |
1.2339 |
1.3743 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-06-04 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2339 |
1.3743 |
1.2351 |
1.3755 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-06-03 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2351 |
1.3755 |
1.2352 |
1.3756 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2352 |
1.3756 |
1.2347 |
1.3751 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-01 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2347 |
1.3751 |
1.2347 |
1.3751 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-29 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2347 |
1.3751 |
1.2388 |
1.3792 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-05-28 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2388 |
1.3792 |
1.2381 |
1.3785 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-27 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2381 |
1.3785 |
1.2405 |
1.3809 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-05-26 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2405 |
1.3809 |
1.2414 |
1.3818 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-05-25 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2414 |
1.3818 |
1.2377 |
1.3781 |
0.0037 |
0.30% |
| 2026-05-22 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2377 |
1.3781 |
1.2308 |
1.3712 |
0.0069 |
0.56% |
| 2026-05-21 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2308 |
1.3712 |
1.2393 |
1.3797 |
-0.0085 |
-0.69% |
| 2026-05-20 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2393 |
1.3797 |
1.2390 |
1.3794 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2390 |
1.3794 |
1.2366 |
1.3770 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-05-18 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2366 |
1.3770 |
1.2352 |
1.3756 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-05-15 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2352 |
1.3756 |
1.2397 |
1.3801 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2026-05-14 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2397 |
1.3801 |
1.2453 |
1.3857 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2026-05-13 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2453 |
1.3857 |
1.2397 |
1.3801 |
0.0056 |
0.45% |
| 2026-05-12 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2397 |
1.3801 |
1.2418 |
1.3822 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-05-11 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2418 |
1.3822 |
1.2369 |
1.3773 |
0.0049 |
0.40% |
| 2026-05-08 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2369 |
1.3773 |
1.2366 |
1.3770 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2285 |
1.3689 |
1.2298 |
1.3702 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-04-29 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2298 |
1.3702 |
1.2244 |
1.3648 |
0.0054 |
0.44% |
| 2026-04-28 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2244 |
1.3648 |
1.2267 |
1.3671 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-04-27 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2267 |
1.3671 |
1.2260 |
1.3664 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2260 |
1.3664 |
1.2280 |
1.3684 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2280 |
1.3684 |
1.2320 |
1.3724 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-04-22 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2320 |
1.3724 |
1.2289 |
1.3693 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-04-21 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2289 |
1.3693 |
1.2275 |
1.3679 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-04-20 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2275 |
1.3679 |
1.2263 |
1.3667 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-04-17 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2263 |
1.3667 |
1.2252 |
1.3656 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2252 |
1.3656 |
1.2198 |
1.3602 |
0.0054 |
0.44% |
| 2026-04-15 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2198 |
1.3602 |
1.2212 |
1.3616 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-04-14 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2212 |
1.3616 |
1.2157 |
1.3561 |
0.0055 |
0.45% |
| 2026-04-13 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2157 |
1.3561 |
1.2154 |
1.3558 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2154 |
1.3558 |
1.2133 |
1.3537 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-04-09 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2133 |
1.3537 |
1.2158 |
1.3562 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-04-08 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2158 |
1.3562 |
1.2018 |
1.3422 |
0.0140 |
1.16% |
| 2026-04-07 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2018 |
1.3422 |
1.1981 |
1.3385 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-04-03 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1981 |
1.3385 |
1.2017 |
1.3421 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-04-02 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2017 |
1.3421 |
1.2066 |
1.3470 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2026-04-01 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2066 |
1.3470 |
1.2004 |
1.3408 |
0.0062 |
0.52% |
| 2026-03-31 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2004 |
1.3408 |
1.2037 |
1.3441 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-03-30 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2037 |
1.3441 |
1.2018 |
1.3422 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-03-27 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2018 |
1.3422 |
1.1976 |
1.3380 |
0.0042 |
0.35% |
| 2026-03-26 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1976 |
1.3380 |
1.2013 |
1.3417 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2026-03-25 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2013 |
1.3417 |
1.1950 |
1.3354 |
0.0063 |
0.53% |
| 2026-03-24 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1950 |
1.3354 |
1.1865 |
1.3269 |
0.0085 |
0.72% |
| 2026-03-23 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1865 |
1.3269 |
1.2019 |
1.3423 |
-0.0154 |
-1.28% |
| 2026-03-20 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2019 |
1.3423 |
1.2073 |
1.3477 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2026-03-19 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2073 |
1.3477 |
1.2163 |
1.3567 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2026-03-18 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2163 |
1.3567 |
1.2139 |
1.3543 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-03-17 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2139 |
1.3543 |
1.2193 |
1.3597 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2026-03-16 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2193 |
1.3597 |
1.2215 |
1.3619 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-03-13 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2215 |
1.3619 |
1.2238 |
1.3642 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-03-12 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2238 |
1.3642 |
1.2247 |
1.3651 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-03-11 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2247 |
1.3651 |
1.2232 |
1.3636 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-03-10 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2232 |
1.3636 |
1.2185 |
1.3589 |
0.0047 |
0.39% |
| 2026-03-09 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2185 |
1.3589 |
1.2219 |
1.3623 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-03-06 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2219 |
1.3623 |
1.2191 |
1.3595 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-03-05 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2191 |
1.3595 |
1.2152 |
1.3556 |
0.0039 |
0.32% |
| 2026-03-04 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2152 |
1.3556 |
1.2170 |
1.3574 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-03-03 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2170 |
1.3574 |
1.2282 |
1.3686 |
-0.0112 |
-0.91% |
| 2026-03-02 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2282 |
1.3686 |
1.2297 |
1.3701 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-02-27 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2297 |
1.3701 |
1.2272 |
1.3676 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-02-26 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2272 |
1.3676 |
1.2259 |
1.3663 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-02-25 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2259 |
1.3663 |
1.2221 |
1.3625 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-02-24 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2221 |
1.3625 |
1.2165 |
1.3569 |
0.0056 |
0.46% |
| 2026-02-13 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2165 |
1.3569 |
1.2204 |
1.3608 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2026-02-12 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2204 |
1.3608 |
1.2180 |
1.3584 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-02-11 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2180 |
1.3584 |
1.2171 |
1.3575 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2171 |
1.3575 |
1.2164 |
1.3568 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2164 |
1.3568 |
1.2102 |
1.3506 |
0.0062 |
0.51% |
| 2026-02-06 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2102 |
1.3506 |
1.2095 |
1.3499 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2095 |
1.3499 |
1.2136 |
1.3540 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2026-02-04 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2136 |
1.3540 |
1.2112 |
1.3516 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-02-03 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2112 |
1.3516 |
1.2043 |
1.3447 |
0.0069 |
0.57% |
| 2026-02-02 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2043 |
1.3447 |
1.2152 |
1.3556 |
-0.0109 |
-0.90% |
| 2026-01-30 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2152 |
1.3556 |
1.2198 |
1.3602 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2026-01-29 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2198 |
1.3602 |
1.2223 |
1.3627 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-01-28 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2223 |
1.3627 |
1.2208 |
1.3612 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-01-27 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2208 |
1.3612 |
1.2210 |
1.3614 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2210 |
1.3614 |
1.2230 |
1.3634 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-01-23 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2230 |
1.3634 |
1.2174 |
1.3578 |
0.0056 |
0.46% |
| 2026-01-22 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2174 |
1.3578 |
1.2156 |
1.3560 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-01-21 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2156 |
1.3560 |
1.2126 |
1.3530 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-01-20 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2126 |
1.3530 |
1.2132 |
1.3536 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-19 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2132 |
1.3536 |
1.2103 |
1.3507 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-01-16 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2103 |
1.3507 |
1.2098 |
1.3502 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2098 |
1.3502 |
1.2080 |
1.3484 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-01-14 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2080 |
1.3484 |
1.2055 |
1.3459 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-01-13 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2055 |
1.3459 |
1.2090 |
1.3494 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2026-01-12 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2090 |
1.3494 |
1.2031 |
1.3435 |
0.0059 |
0.49% |
| 2026-01-09 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2031 |
1.3435 |
1.1991 |
1.3395 |
0.0040 |
0.33% |
| 2026-01-08 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1991 |
1.3395 |
1.1974 |
1.3378 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-01-07 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1974 |
1.3378 |
1.1976 |
1.3380 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1976 |
1.3380 |
1.1911 |
1.3315 |
0.0065 |
0.55% |
| 2026-01-05 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1911 |
1.3315 |
1.1841 |
1.3245 |
0.0070 |
0.59% |
| 2025-12-31 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1841 |
1.3245 |
1.1844 |
1.3248 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-30 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1844 |
1.3248 |
1.1834 |
1.3238 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-29 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1834 |
1.3238 |
1.1842 |
1.3246 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1842 |
1.3246 |
1.1824 |
1.3228 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-12-25 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1824 |
1.3228 |
1.1803 |
1.3207 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-12-24 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1803 |
1.3207 |
1.1764 |
1.3168 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-12-23 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1764 |
1.3168 |
1.1755 |
1.3159 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1755 |
1.3159 |
1.1719 |
1.3123 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-12-19 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1719 |
1.3123 |
1.1685 |
1.3089 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-12-18 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1685 |
1.3089 |
1.1701 |
1.3105 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-17 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1701 |
1.3105 |
1.1645 |
1.3049 |
0.0056 |
0.48% |
| 2025-12-16 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1645 |
1.3049 |
1.1690 |
1.3094 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2025-12-15 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1690 |
1.3094 |
1.1700 |
1.3104 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1700 |
1.3104 |
1.1672 |
1.3076 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1672 |
1.3076 |
1.1706 |
1.3110 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1706 |
1.3110 |
1.1694 |
1.3098 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1694 |
1.3098 |
1.1708 |
1.3112 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1708 |
1.3112 |
1.1689 |
1.3093 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-12-05 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1689 |
1.3093 |
1.1659 |
1.3063 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1659 |
1.3063 |
1.1663 |
1.3067 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1663 |
1.3067 |
1.1667 |
1.3071 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1667 |
1.3071 |
1.1670 |
1.3074 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1670 |
1.3074 |
1.1663 |
1.3067 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1663 |
1.3067 |
1.1658 |
1.3062 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1658 |
1.3062 |
1.1659 |
1.3063 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1659 |
1.3063 |
1.1659 |
1.3063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1659 |
1.3063 |
1.1658 |
1.3062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1658 |
1.3062 |
1.1638 |
1.3042 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-11-21 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1638 |
1.3042 |
1.1695 |
1.3099 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2025-11-20 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1695 |
1.3099 |
1.1707 |
1.3111 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1707 |
1.3111 |
1.1717 |
1.3121 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1717 |
1.3121 |
1.1736 |
1.3140 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-11-17 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1736 |
1.3140 |
1.1738 |
1.3142 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-14 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1738 |
1.3142 |
1.1767 |
1.3171 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-11-13 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1767 |
1.3171 |
1.1741 |
1.3145 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-11-12 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1741 |
1.3145 |
1.1754 |
1.3158 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-11 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1754 |
1.3158 |
1.1770 |
1.3174 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-10 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1770 |
1.3174 |
1.1765 |
1.3169 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1765 |
1.3169 |
1.1766 |
1.3170 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1766 |
1.3170 |
1.1749 |
1.3153 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-11-05 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1749 |
1.3153 |
1.1739 |
1.3143 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1739 |
1.3143 |
1.1760 |
1.3164 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-11-03 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1760 |
1.3164 |
1.1759 |
1.3163 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1759 |
1.3163 |
1.1773 |
1.3177 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-10-30 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1773 |
1.3177 |
1.1791 |
1.3195 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1791 |
1.3195 |
1.1765 |
1.3169 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-10-28 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1765 |
1.3169 |
1.1770 |
1.3174 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1770 |
1.3174 |
1.1749 |
1.3153 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-10-24 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1749 |
1.3153 |
1.1740 |
1.3144 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-23 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1740 |
1.3144 |
1.1731 |
1.3135 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1731 |
1.3135 |
1.1738 |
1.3142 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1738 |
1.3142 |
1.1713 |
1.3117 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-10-20 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1713 |
1.3117 |
1.1704 |
1.3108 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1704 |
1.3108 |
1.1737 |
1.3141 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-10-16 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1737 |
1.3141 |
1.1751 |
1.3155 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-10-15 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1751 |
1.3155 |
1.1729 |
1.3133 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-10-14 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1729 |
1.3133 |
1.1748 |
1.3152 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-10-13 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1748 |
1.3152 |
1.1755 |
1.3159 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1755 |
1.3159 |
1.1777 |
1.3181 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-10-09 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1777 |
1.3181 |
1.1736 |
1.3140 |
0.0041 |
0.35% |
| 2025-09-30 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1736 |
1.3140 |
1.1721 |
1.3125 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-09-29 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1721 |
1.3125 |
1.1697 |
1.3101 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-09-26 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1697 |
1.3101 |
1.1709 |
1.3113 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-09-25 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1709 |
1.3113 |
1.1705 |
1.3109 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1705 |
1.3109 |
1.1678 |
1.3082 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-09-23 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1678 |
1.3082 |
1.1690 |
1.3094 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1690 |
1.3094 |
1.1684 |
1.3088 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1684 |
1.3088 |
1.1691 |
1.3095 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1691 |
1.3095 |
1.1722 |
1.3126 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-09-17 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1722 |
1.3126 |
1.1697 |
1.3101 |
0.0025 |
0.21% |
