中加颐瑾定开债券A基金净值查询(006963)
今天最新净值
1.0446
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2059
- 成立日期：2019-07-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.3975亿
- 最近资产：30.40亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：李子家
近一月,中加颐瑾定开债券A(006963)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006963 |
中加颐瑾定开债券A |
1.0448 |
1.2061 |
1.0446 |
1.2059 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
006963 |
中加颐瑾定开债券A |
1.0446 |
1.2059 |
1.0446 |
1.2059 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
006963 |
中加颐瑾定开债券A |
1.0446 |
1.2059 |
1.0445 |
1.2058 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006963 |
中加颐瑾定开债券A |
1.0445 |
1.2058 |
1.0445 |
1.2058 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
006963 |
中加颐瑾定开债券A |
1.0445 |
1.2058 |
1.0444 |
1.2057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
006963 |
中加颐瑾定开债券A |
1.0444 |
1.2057 |
1.0445 |
1.2058 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
006963 |
中加颐瑾定开债券A |
1.0445 |
1.2058 |
1.0445 |
1.2058 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
006963 |
中加颐瑾定开债券A |
1.0445 |
1.2058 |
1.0442 |
1.2055 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
006963 |
中加颐瑾定开债券A |
1.0442 |
1.2055 |
1.0442 |
1.2055 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
006963 |
中加颐瑾定开债券A |
1.0442 |
1.2055 |
1.0440 |
1.2053 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
006963 |
中加颐瑾定开债券A |
1.0440 |
1.2053 |
1.0439 |
1.2052 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
006963 |
中加颐瑾定开债券A |
1.0439 |
1.2052 |
1.0437 |
1.2050 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
006963 |
中加颐瑾定开债券A |
1.0437 |
1.2050 |
1.0437 |
1.2050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
006963 |
中加颐瑾定开债券A |
1.0437 |
1.2050 |
1.0438 |
1.2051 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
006963 |
中加颐瑾定开债券A |
1.0438 |
1.2051 |
1.0439 |
1.2052 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
006963 |
中加颐瑾定开债券A |
1.0439 |
1.2052 |
1.0439 |
1.2052 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
006963 |
中加颐瑾定开债券A |
1.0439 |
1.2052 |
1.0438 |
1.2051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
006963 |
中加颐瑾定开债券A |
1.0438 |
1.2051 |
1.0437 |
1.2050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
006963 |
中加颐瑾定开债券A |
1.0437 |
1.2050 |
1.0436 |
1.2049 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
006963 |
中加颐瑾定开债券A |
1.0436 |
1.2049 |
1.0437 |
1.2050 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
006963 |
中加颐瑾定开债券A |
1.0437 |
1.2050 |
1.0436 |
1.2049 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
006963 |
中加颐瑾定开债券A |
1.0436 |
1.2049 |
1.0434 |
1.2047 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
006963 |
中加颐瑾定开债券A |
1.0434 |
1.2047 |
1.0434 |
1.2047 |
0.0000 |
0.00% |
