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中加1-3年政金债指数 - 基金主页(代码:008574)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0959 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1646
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：11.3275亿
最近资产：36.38亿元
基金公司：中加基金
基金经理：袁素

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.65%	0.03%	0.11%	0.44%	2.25%	4.26%	8.19%	15.57%
同类排名	365/657	100/668	341/668	446/662	292/625	210/508	168/348	-

中加1-3年政金债指数(008574)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0960	0.01%
2026-09-15	1.0959	0.01%
2026-09-14	1.0958	0.02%
2026-09-11	1.0956	-0.01%
2026-09-10	1.0957	0.00%
2026-09-09	1.0957	0.01%

中加1-3年政金债指数分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	分红	每份派现金0.0100元
2025-12-18	2025-12-18	2025-12-19	分红	每份派现金0.0087元
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-23	分红	每份派现金0.0300元
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-25	分红	每份派现金0.0100元
2021-01-20	2021-01-20	2021-01-21	分红	每份派现金0.0100元

中加1-3年政金债指数(008574)基金档案

基金代码	008574	基金简称	中加1-3年政金债指数	基金全称
发行日期	2020-04-02~2020-07-01	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	袁素	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	36.38亿元	最近份额	11.3275亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%