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中加1-3年政金债指数基金净值查询(008574)

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今天最新净值 1.0959 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1646
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.3275亿
  • 最近资产：36.38亿元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金经理：袁素
今年以来中加1-3年政金债指数基金净值查询
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今年以来,中加1-3年政金债指数(008574)基金累计收益率1.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 008574 中加1-3年政金债指数 1.0960 1.1647 1.0959 1.1646 0.0001 0.01%
2026-09-15 008574 中加1-3年政金债指数 1.0959 1.1646 1.0958 1.1645 0.0001 0.01%
2026-09-14 008574 中加1-3年政金债指数 1.0958 1.1645 1.0956 1.1643 0.0002 0.02%
2026-09-11 008574 中加1-3年政金债指数 1.0956 1.1643 1.0957 1.1644 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 008574 中加1-3年政金债指数 1.0957 1.1644 1.0957 1.1644 0.0000 0.00%
2026-09-09 008574 中加1-3年政金债指数 1.0957 1.1644 1.0956 1.1643 0.0001 0.01%
2026-09-08 008574 中加1-3年政金债指数 1.0956 1.1643 1.0956 1.1643 0.0000 0.00%
2026-09-07 008574 中加1-3年政金债指数 1.0956 1.1643 1.0954 1.1641 0.0002 0.02%
2026-09-04 008574 中加1-3年政金债指数 1.0954 1.1641 1.0953 1.1640 0.0001 0.01%
2026-09-03 008574 中加1-3年政金债指数 1.0953 1.1640 1.0951 1.1638 0.0002 0.02%
2026-09-02 008574 中加1-3年政金债指数 1.0951 1.1638 1.0952 1.1639 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 008574 中加1-3年政金债指数 1.0952 1.1639 1.0950 1.1637 0.0002 0.02%
2026-08-31 008574 中加1-3年政金债指数 1.0950 1.1637 1.0948 1.1635 0.0002 0.02%
2026-08-28 008574 中加1-3年政金债指数 1.0948 1.1635 1.0947 1.1634 0.0001 0.01%
2026-08-27 008574 中加1-3年政金债指数 1.0947 1.1634 1.0949 1.1636 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 008574 中加1-3年政金债指数 1.0949 1.1636 1.0951 1.1638 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 008574 中加1-3年政金债指数 1.0951 1.1638 1.0951 1.1638 0.0000 0.00%
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2026-08-18 008574 中加1-3年政金债指数 1.0952 1.1639 1.0949 1.1636 0.0003 0.03%
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2026-08-13 008574 中加1-3年政金债指数 1.0947 1.1634 1.0944 1.1631 0.0003 0.03%
2026-08-12 008574 中加1-3年政金债指数 1.0944 1.1631 1.0944 1.1631 0.0000 0.00%
2026-08-11 008574 中加1-3年政金债指数 1.0944 1.1631 1.0946 1.1633 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 008574 中加1-3年政金债指数 1.0946 1.1633 1.0943 1.1630 0.0003 0.03%
2026-08-07 008574 中加1-3年政金债指数 1.0943 1.1630 1.0941 1.1628 0.0002 0.02%
2026-08-06 008574 中加1-3年政金债指数 1.0941 1.1628 1.0939 1.1626 0.0002 0.02%
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2026-08-04 008574 中加1-3年政金债指数 1.0938 1.1625 1.0937 1.1624 0.0001 0.01%
2026-08-03 008574 中加1-3年政金债指数 1.0937 1.1624 1.0937 1.1624 0.0000 0.00%
2026-07-31 008574 中加1-3年政金债指数 1.0937 1.1624 1.0935 1.1622 0.0002 0.02%
2026-07-30 008574 中加1-3年政金债指数 1.0935 1.1622 1.0932 1.1619 0.0003 0.03%
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2026-07-17 008574 中加1-3年政金债指数 1.0930 1.1617 1.0929 1.1616 0.0001 0.01%
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2026-07-14 008574 中加1-3年政金债指数 1.0929 1.1616 1.0928 1.1615 0.0001 0.01%
2026-07-13 008574 中加1-3年政金债指数 1.0928 1.1615 1.0929 1.1616 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 008574 中加1-3年政金债指数 1.0929 1.1616 1.0929 1.1616 0.0000 0.00%
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2026-07-07 008574 中加1-3年政金债指数 1.0929 1.1616 1.0929 1.1616 0.0000 0.00%
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2026-07-02 008574 中加1-3年政金债指数 1.0926 1.1613 1.0925 1.1612 0.0001 0.01%
2026-07-01 008574 中加1-3年政金债指数 1.0925 1.1612 1.0930 1.1617 -0.0005 -0.05%
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2026-06-23 008574 中加1-3年政金债指数 1.1020 1.1607 1.1021 1.1608 -0.0001 -0.01%
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2026-06-10 008574 中加1-3年政金债指数 1.1012 1.1599 1.1014 1.1601 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 008574 中加1-3年政金债指数 1.1014 1.1601 1.1017 1.1604 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 008574 中加1-3年政金债指数 1.1017 1.1604 1.1019 1.1606 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 008574 中加1-3年政金债指数 1.1019 1.1606 1.1020 1.1607 -0.0001 -0.01%
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2026-05-29 008574 中加1-3年政金债指数 1.1019 1.1606 1.1018 1.1605 0.0001 0.01%
2026-05-28 008574 中加1-3年政金债指数 1.1018 1.1605 1.1016 1.1603 0.0002 0.02%
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2026-05-26 008574 中加1-3年政金债指数 1.1010 1.1597 1.1006 1.1593 0.0004 0.04%
2026-05-25 008574 中加1-3年政金债指数 1.1006 1.1593 1.1004 1.1591 0.0002 0.02%
2026-05-22 008574 中加1-3年政金债指数 1.1004 1.1591 1.1004 1.1591 0.0000 0.00%
2026-05-21 008574 中加1-3年政金债指数 1.1004 1.1591 1.1005 1.1592 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 008574 中加1-3年政金债指数 1.1005 1.1592 1.1004 1.1591 0.0001 0.01%
2026-05-19 008574 中加1-3年政金债指数 1.1004 1.1591 1.1001 1.1588 0.0003 0.03%
2026-05-18 008574 中加1-3年政金债指数 1.1001 1.1588 1.0999 1.1586 0.0002 0.02%
2026-05-15 008574 中加1-3年政金债指数 1.0999 1.1586 1.0999 1.1586 0.0000 0.00%
2026-05-14 008574 中加1-3年政金债指数 1.0999 1.1586 1.0999 1.1586 0.0000 0.00%
2026-05-13 008574 中加1-3年政金债指数 1.0999 1.1586 1.0997 1.1584 0.0002 0.02%
2026-05-12 008574 中加1-3年政金债指数 1.0997 1.1584 1.0994 1.1581 0.0003 0.03%
2026-05-11 008574 中加1-3年政金债指数 1.0994 1.1581 1.0990 1.1577 0.0004 0.04%
2026-05-08 008574 中加1-3年政金债指数 1.0990 1.1577 1.0988 1.1575 0.0002 0.02%
2026-04-30 008574 中加1-3年政金债指数 1.0986 1.1573 1.0987 1.1574 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 008574 中加1-3年政金债指数 1.0987 1.1574 1.0981 1.1568 0.0006 0.05%
2026-04-28 008574 中加1-3年政金债指数 1.0981 1.1568 1.0976 1.1563 0.0005 0.05%
2026-04-27 008574 中加1-3年政金债指数 1.0976 1.1563 1.0979 1.1566 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 008574 中加1-3年政金债指数 1.0979 1.1566 1.0980 1.1567 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 008574 中加1-3年政金债指数 1.0980 1.1567 1.0980 1.1567 0.0000 0.00%
2026-04-22 008574 中加1-3年政金债指数 1.0980 1.1567 1.0978 1.1565 0.0002 0.02%
2026-04-21 008574 中加1-3年政金债指数 1.0978 1.1565 1.0976 1.1563 0.0002 0.02%
2026-04-20 008574 中加1-3年政金债指数 1.0976 1.1563 1.0975 1.1562 0.0001 0.01%
2026-04-17 008574 中加1-3年政金债指数 1.0975 1.1562 1.0968 1.1555 0.0007 0.06%
2026-04-16 008574 中加1-3年政金债指数 1.0968 1.1555 1.0966 1.1553 0.0002 0.02%
2026-04-15 008574 中加1-3年政金债指数 1.0966 1.1553 1.0963 1.1550 0.0003 0.03%
2026-04-14 008574 中加1-3年政金债指数 1.0963 1.1550 1.0960 1.1547 0.0003 0.03%
2026-04-13 008574 中加1-3年政金债指数 1.0960 1.1547 1.0957 1.1544 0.0003 0.03%
2026-04-10 008574 中加1-3年政金债指数 1.0957 1.1544 1.0955 1.1542 0.0002 0.02%
2026-04-09 008574 中加1-3年政金债指数 1.0955 1.1542 1.0956 1.1543 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 008574 中加1-3年政金债指数 1.0956 1.1543 1.0957 1.1544 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 008574 中加1-3年政金债指数 1.0957 1.1544 1.0956 1.1543 0.0001 0.01%
2026-04-03 008574 中加1-3年政金债指数 1.0956 1.1543 1.0952 1.1539 0.0004 0.04%
2026-04-02 008574 中加1-3年政金债指数 1.0952 1.1539 1.0950 1.1537 0.0002 0.02%
2026-04-01 008574 中加1-3年政金债指数 1.0950 1.1537 1.0953 1.1540 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 008574 中加1-3年政金债指数 1.0953 1.1540 1.0953 1.1540 0.0000 0.00%
2026-03-30 008574 中加1-3年政金债指数 1.0953 1.1540 1.0945 1.1532 0.0008 0.07%
2026-03-27 008574 中加1-3年政金债指数 1.0945 1.1532 1.0942 1.1529 0.0003 0.03%
2026-03-26 008574 中加1-3年政金债指数 1.0942 1.1529 1.0940 1.1527 0.0002 0.02%
2026-03-25 008574 中加1-3年政金债指数 1.0940 1.1527 1.0940 1.1527 0.0000 0.00%
2026-03-24 008574 中加1-3年政金债指数 1.0940 1.1527 1.0939 1.1526 0.0001 0.01%
2026-03-23 008574 中加1-3年政金债指数 1.0939 1.1526 1.0940 1.1527 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 008574 中加1-3年政金债指数 1.0940 1.1527 1.0939 1.1526 0.0001 0.01%
2026-03-19 008574 中加1-3年政金债指数 1.0939 1.1526 1.0939 1.1526 0.0000 0.00%
2026-03-18 008574 中加1-3年政金债指数 1.0939 1.1526 1.0935 1.1522 0.0004 0.04%
2026-03-17 008574 中加1-3年政金债指数 1.0935 1.1522 1.0932 1.1519 0.0003 0.03%
2026-03-16 008574 中加1-3年政金债指数 1.0932 1.1519 1.0933 1.1520 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 008574 中加1-3年政金债指数 1.0933 1.1520 1.0930 1.1517 0.0003 0.03%
2026-03-12 008574 中加1-3年政金债指数 1.0930 1.1517 1.0926 1.1513 0.0004 0.04%
2026-03-11 008574 中加1-3年政金债指数 1.0926 1.1513 1.0926 1.1513 0.0000 0.00%
2026-03-10 008574 中加1-3年政金债指数 1.0926 1.1513 1.0925 1.1512 0.0001 0.01%
2026-03-09 008574 中加1-3年政金债指数 1.0925 1.1512 1.0928 1.1515 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 008574 中加1-3年政金债指数 1.0928 1.1515 1.0928 1.1515 0.0000 0.00%
2026-03-05 008574 中加1-3年政金债指数 1.0928 1.1515 1.0928 1.1515 0.0000 0.00%
2026-03-04 008574 中加1-3年政金债指数 1.0928 1.1515 1.0924 1.1511 0.0004 0.04%
2026-03-03 008574 中加1-3年政金债指数 1.0924 1.1511 1.0921 1.1508 0.0003 0.03%
2026-03-02 008574 中加1-3年政金债指数 1.0921 1.1508 1.0915 1.1502 0.0006 0.05%
2026-02-27 008574 中加1-3年政金债指数 1.0915 1.1502 1.0912 1.1499 0.0003 0.03%
2026-02-26 008574 中加1-3年政金债指数 1.0912 1.1499 1.0915 1.1502 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 008574 中加1-3年政金债指数 1.0915 1.1502 1.0917 1.1504 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 008574 中加1-3年政金债指数 1.0917 1.1504 1.0912 1.1499 0.0005 0.05%
2026-02-13 008574 中加1-3年政金债指数 1.0912 1.1499 1.0912 1.1499 0.0000 0.00%
2026-02-12 008574 中加1-3年政金债指数 1.0912 1.1499 1.0909 1.1496 0.0003 0.03%
2026-02-11 008574 中加1-3年政金债指数 1.0909 1.1496 1.0909 1.1496 0.0000 0.00%
2026-02-10 008574 中加1-3年政金债指数 1.0909 1.1496 1.0910 1.1497 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 008574 中加1-3年政金债指数 1.0910 1.1497 1.0906 1.1493 0.0004 0.04%
2026-02-06 008574 中加1-3年政金债指数 1.0906 1.1493 1.0903 1.1490 0.0003 0.03%
2026-02-05 008574 中加1-3年政金债指数 1.0903 1.1490 1.0901 1.1488 0.0002 0.02%
2026-02-04 008574 中加1-3年政金债指数 1.0901 1.1488 1.0900 1.1487 0.0001 0.01%
2026-02-03 008574 中加1-3年政金债指数 1.0900 1.1487 1.0899 1.1486 0.0001 0.01%
2026-02-02 008574 中加1-3年政金债指数 1.0899 1.1486 1.0899 1.1486 0.0000 0.00%
2026-01-30 008574 中加1-3年政金债指数 1.0899 1.1486 1.0898 1.1485 0.0001 0.01%
2026-01-29 008574 中加1-3年政金债指数 1.0898 1.1485 1.0897 1.1484 0.0001 0.01%
2026-01-28 008574 中加1-3年政金债指数 1.0897 1.1484 1.0895 1.1482 0.0002 0.02%
2026-01-27 008574 中加1-3年政金债指数 1.0895 1.1482 1.0895 1.1482 0.0000 0.00%
2026-01-26 008574 中加1-3年政金债指数 1.0895 1.1482 1.0894 1.1481 0.0001 0.01%
2026-01-23 008574 中加1-3年政金债指数 1.0894 1.1481 1.0890 1.1477 0.0004 0.04%
2026-01-22 008574 中加1-3年政金债指数 1.0890 1.1477 1.0891 1.1478 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 008574 中加1-3年政金债指数 1.0891 1.1478 1.0889 1.1476 0.0002 0.02%
2026-01-20 008574 中加1-3年政金债指数 1.0889 1.1476 1.0887 1.1474 0.0002 0.02%
2026-01-19 008574 中加1-3年政金债指数 1.0887 1.1474 1.0886 1.1473 0.0001 0.01%
2026-01-16 008574 中加1-3年政金债指数 1.0886 1.1473 1.0883 1.1470 0.0003 0.03%
2026-01-15 008574 中加1-3年政金债指数 1.0883 1.1470 1.0882 1.1469 0.0001 0.01%
2026-01-14 008574 中加1-3年政金债指数 1.0882 1.1469 1.0882 1.1469 0.0000 0.00%
2026-01-13 008574 中加1-3年政金债指数 1.0882 1.1469 1.0881 1.1468 0.0001 0.01%
2026-01-12 008574 中加1-3年政金债指数 1.0881 1.1468 1.0878 1.1465 0.0003 0.03%
2026-01-09 008574 中加1-3年政金债指数 1.0878 1.1465 1.0876 1.1463 0.0002 0.02%
2026-01-08 008574 中加1-3年政金债指数 1.0876 1.1463 1.0872 1.1459 0.0004 0.04%
2026-01-07 008574 中加1-3年政金债指数 1.0872 1.1459 1.0874 1.1461 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 008574 中加1-3年政金债指数 1.0874 1.1461 1.0879 1.1466 -0.0005 -0.05%
2026-01-05 008574 中加1-3年政金债指数 1.0879 1.1466 1.0880 1.1467 -0.0001 -0.01%
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中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加新兴成长混合A 3.1957 1.08%
中加新兴成长混合C 3.1168 1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6468 0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C 1.6349 0.53%
中加优势企业混合A 1.3516 0.21%
中加优势企业混合C 1.2844 0.21%
中加心享混合A 1.3563 0.15%
中加新兴消费混合A 0.8831 0.07%
中加新兴消费混合C 0.8629 0.07%
中加颐合纯债债券A 1.0520 0.03%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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