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中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) - 基金主页(代码:008931)

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今天最新净值 1.0327 0.0012 0.12%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0327
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1528亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：中加基金
基金经理：郭智

中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)(008931)基金档案

基金代码	008931	基金简称	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	基金全称
发行日期	2022-10-24~2022-11-25	成立日期		基金类型	FOF-进取型
基金经理	郭智	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	0.16亿元	最近份额	0.1528亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.08%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%
中加新兴消费混合C	0.8629	0.07%
中加颐合纯债债券A	1.0520	0.03%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%