中加享润两年定开债(中加享润两年债券)基金净值查询(007928)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1774
- 成立日期：2019-11-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.9841亿
- 最近资产：80.43亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：龙朗妮
近一月中加享润两年定开债|中加享润两年债券基金净值查询
近一月,中加享润两年定开债(007928)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007928 |
中加享润两年定开债 |
1.0144 |
1.1774 |
1.0144 |
1.1774 |
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| 2026-09-14 |
007928 |
中加享润两年定开债 |
1.0144 |
1.1774 |
1.0142 |
1.1772 |
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| 2026-09-11 |
007928 |
中加享润两年定开债 |
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1.1772 |
1.0142 |
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| 2026-09-10 |
007928 |
中加享润两年定开债 |
1.0142 |
1.1772 |
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| 2026-09-09 |
007928 |
中加享润两年定开债 |
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| 2026-09-08 |
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中加享润两年定开债 |
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| 2026-09-07 |
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中加享润两年定开债 |
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| 2026-09-04 |
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中加享润两年定开债 |
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| 2026-09-03 |
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1.0139 |
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| 2026-09-02 |
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中加享润两年定开债 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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中加享润两年定开债 |
1.0138 |
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| 2026-08-28 |
007928 |
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| 2026-08-27 |
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1.0137 |
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| 2026-08-26 |
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1.0136 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
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中加享润两年定开债 |
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| 2026-08-21 |
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中加享润两年定开债 |
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1.1765 |
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1.1765 |
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| 2026-08-20 |
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中加享润两年定开债 |
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| 2026-08-19 |
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中加享润两年定开债 |
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1.1764 |
1.0134 |
1.1764 |
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| 2026-08-18 |
007928 |
中加享润两年定开债 |
1.0134 |
1.1764 |
1.0134 |
1.1764 |
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| 2026-08-17 |
007928 |
中加享润两年定开债 |
1.0134 |
1.1764 |
1.0133 |
1.1763 |
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