基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中加享润两年定开债(中加享润两年债券)(007928)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0145 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1775
成立日期：2019-11-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9841亿
最近资产：80.43亿元
基金公司：中加基金
基金经理：龙朗妮

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	每份派现金0.0075元
2025-09-11	2025-09-11	2025-09-12	每份派现金0.0050元
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	每份派现金0.0070元
2025-03-13	2025-03-13	2025-03-14	每份派现金0.0060元
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	每份派现金0.0080元
2024-09-11	2024-09-11	2024-09-12	每份派现金0.0060元
2024-07-10	2024-07-10	2024-07-11	每份派现金0.0050元
2024-04-08	2024-04-08	2024-04-09	每份派现金0.0060元
2023-12-06	2023-12-06	2023-12-07	每份派现金0.0070元
2022-09-02	2022-09-02	2022-09-05	每份派现金0.0100元
2022-05-13	2022-05-13	2022-05-16	每份派现金0.0100元
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-26	每份派现金0.0205元
2021-08-25	2021-08-25	2021-08-26	每份派现金0.0100元
2021-03-29	2021-03-29	2021-03-30	每份派现金0.0060元
2020-12-16	2020-12-16	2020-12-17	每份派现金0.0060元
2020-10-28	2020-10-28	2020-10-29	每份派现金0.0150元

标签云

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.08%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%