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中加颐睿纯债债券A基金净值查询(006066)

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今天最新净值 1.0552 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2980
成立日期：2018-07-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：43.8239亿
最近资产：33.11亿元
基金公司：中加基金
基金经理：于跃

近一月中加颐睿纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中加颐睿纯债债券A(006066)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0553	1.2981	1.0552	1.2980	0.0001	0.01%
2026-09-15	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0552	1.2980	1.0551	1.2979	0.0001	0.01%
2026-09-14	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0551	1.2979	1.0549	1.2977	0.0002	0.02%
2026-09-11	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0549	1.2977	1.0549	1.2977	0.0000	0.00%
2026-09-10	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0549	1.2977	1.0548	1.2976	0.0001	0.01%
2026-09-09	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0548	1.2976	1.0546	1.2974	0.0002	0.02%
2026-09-08	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0546	1.2974	1.0546	1.2974	0.0000	0.00%
2026-09-07	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0546	1.2974	1.0543	1.2971	0.0003	0.03%
2026-09-04	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0543	1.2971	1.0542	1.2970	0.0001	0.01%
2026-09-03	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0542	1.2970	1.0540	1.2968	0.0002	0.02%

2026-09-02	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0540	1.2968	1.0540	1.2968	0.0000	0.00%
2026-09-01	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0540	1.2968	1.0538	1.2966	0.0002	0.02%
2026-08-31	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0538	1.2966	1.0537	1.2965	0.0001	0.01%
2026-08-28	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0537	1.2965	1.0536	1.2964	0.0001	0.01%
2026-08-27	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0536	1.2964	1.0538	1.2966	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0538	1.2966	1.0539	1.2967	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0539	1.2967	1.0540	1.2968	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0540	1.2968	1.0535	1.2963	0.0005	0.05%
2026-08-21	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0535	1.2963	1.0536	1.2964	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0536	1.2964	1.0538	1.2966	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0538	1.2966	1.0543	1.2971	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0543	1.2971	1.0538	1.2966	0.0005	0.05%
2026-08-17	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0538	1.2966	1.0536	1.2964	0.0002	0.02%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.08%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%
中加新兴消费混合C	0.8629	0.07%
中加颐合纯债债券A	1.0520	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%