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中加颐睿纯债债券A基金净值查询(006066)

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今天最新净值 1.0552 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.2980
  • 成立日期：2018-07-25
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：43.8239亿
  • 最近资产：33.11亿元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金经理：于跃
近一年中加颐睿纯债债券A基金净值查询
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近一年,中加颐睿纯债债券A(006066)基金累计收益率2.61%
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2026-09-15 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0552 1.2980 1.0551 1.2979 0.0001 0.01%
2026-09-14 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0551 1.2979 1.0549 1.2977 0.0002 0.02%
2026-09-11 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0549 1.2977 1.0549 1.2977 0.0000 0.00%
2026-09-10 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0549 1.2977 1.0548 1.2976 0.0001 0.01%
2026-09-09 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0548 1.2976 1.0546 1.2974 0.0002 0.02%
2026-09-08 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0546 1.2974 1.0546 1.2974 0.0000 0.00%
2026-09-07 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0546 1.2974 1.0543 1.2971 0.0003 0.03%
2026-09-04 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0543 1.2971 1.0542 1.2970 0.0001 0.01%
2026-09-03 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0542 1.2970 1.0540 1.2968 0.0002 0.02%
2026-09-02 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0540 1.2968 1.0540 1.2968 0.0000 0.00%
2026-09-01 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0540 1.2968 1.0538 1.2966 0.0002 0.02%
2026-08-31 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0538 1.2966 1.0537 1.2965 0.0001 0.01%
2026-08-28 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0537 1.2965 1.0536 1.2964 0.0001 0.01%
2026-08-27 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0536 1.2964 1.0538 1.2966 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0538 1.2966 1.0539 1.2967 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0539 1.2967 1.0540 1.2968 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0540 1.2968 1.0535 1.2963 0.0005 0.05%
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2026-08-20 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0536 1.2964 1.0538 1.2966 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0538 1.2966 1.0543 1.2971 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0543 1.2971 1.0538 1.2966 0.0005 0.05%
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2026-08-14 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0536 1.2964 1.0536 1.2964 0.0000 0.00%
2026-08-13 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0536 1.2964 1.0530 1.2958 0.0006 0.06%
2026-08-12 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0530 1.2958 1.0530 1.2958 0.0000 0.00%
2026-08-11 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0530 1.2958 1.0531 1.2959 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0531 1.2959 1.0526 1.2954 0.0005 0.05%
2026-08-07 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0526 1.2954 1.0522 1.2950 0.0004 0.04%
2026-08-06 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0522 1.2950 1.0522 1.2950 0.0000 0.00%
2026-08-05 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0522 1.2950 1.0522 1.2950 0.0000 0.00%
2026-08-04 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0522 1.2950 1.0521 1.2949 0.0001 0.01%
2026-08-03 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0521 1.2949 1.0520 1.2948 0.0001 0.01%
2026-07-31 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0520 1.2948 1.0519 1.2947 0.0001 0.01%
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2026-07-29 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0514 1.2942 1.0516 1.2944 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0516 1.2944 1.0518 1.2946 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0518 1.2946 1.0518 1.2946 0.0000 0.00%
2026-07-24 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0518 1.2946 1.0518 1.2946 0.0000 0.00%
2026-07-23 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0518 1.2946 1.0518 1.2946 0.0000 0.00%
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2026-07-21 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0516 1.2944 1.0515 1.2943 0.0001 0.01%
2026-07-20 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0515 1.2943 1.0515 1.2943 0.0000 0.00%
2026-07-17 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0515 1.2943 1.0515 1.2943 0.0000 0.00%
2026-07-16 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0515 1.2943 1.0514 1.2942 0.0001 0.01%
2026-07-15 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0514 1.2942 1.0514 1.2942 0.0000 0.00%
2026-07-14 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0514 1.2942 1.0513 1.2941 0.0001 0.01%
2026-07-13 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0513 1.2941 1.0513 1.2941 0.0000 0.00%
2026-07-10 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0513 1.2941 1.0513 1.2941 0.0000 0.00%
2026-07-09 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0513 1.2941 1.0512 1.2940 0.0001 0.01%
2026-07-08 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0512 1.2940 1.0511 1.2939 0.0001 0.01%
2026-07-07 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0511 1.2939 1.0511 1.2939 0.0000 0.00%
2026-07-06 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0511 1.2939 1.0507 1.2935 0.0004 0.04%
2026-07-03 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0507 1.2935 1.0506 1.2934 0.0001 0.01%
2026-07-02 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0506 1.2934 1.0505 1.2933 0.0001 0.01%
2026-07-01 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0505 1.2933 1.0511 1.2939 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0511 1.2939 1.0515 1.2943 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0515 1.2943 1.0510 1.2938 0.0005 0.05%
2026-06-26 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0510 1.2938 1.0510 1.2938 0.0000 0.00%
2026-06-25 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0510 1.2938 1.0505 1.2933 0.0005 0.05%
2026-06-24 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0505 1.2933 1.0504 1.2932 0.0001 0.01%
2026-06-23 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0504 1.2932 1.0508 1.2936 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0508 1.2936 1.0507 1.2935 0.0001 0.01%
2026-06-18 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0507 1.2935 1.0505 1.2933 0.0002 0.02%
2026-06-17 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0505 1.2933 1.0502 1.2930 0.0003 0.03%
2026-06-16 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0502 1.2930 1.0497 1.2925 0.0005 0.05%
2026-06-15 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0497 1.2925 1.0494 1.2922 0.0003 0.03%
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2026-06-11 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0491 1.2919 1.0497 1.2925 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0497 1.2925 1.0557 1.2930 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0557 1.2930 1.0561 1.2934 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0561 1.2934 1.0565 1.2938 -0.0004 -0.04%
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2026-06-04 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0569 1.2942 1.0566 1.2939 0.0003 0.03%
2026-06-03 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0566 1.2939 1.0568 1.2941 -0.0002 -0.02%
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2026-06-01 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0567 1.2940 1.0561 1.2934 0.0006 0.06%
2026-05-29 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0561 1.2934 1.0559 1.2932 0.0002 0.02%
2026-05-28 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0559 1.2932 1.0557 1.2930 0.0002 0.02%
2026-05-27 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0557 1.2930 1.0552 1.2925 0.0005 0.05%
2026-05-26 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0552 1.2925 1.0550 1.2923 0.0002 0.02%
2026-05-25 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0550 1.2923 1.0547 1.2920 0.0003 0.03%
2026-05-22 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0547 1.2920 1.0548 1.2921 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0548 1.2921 1.0548 1.2921 0.0000 0.00%
2026-05-20 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0548 1.2921 1.0546 1.2919 0.0002 0.02%
2026-05-19 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0546 1.2919 1.0543 1.2916 0.0003 0.03%
2026-05-18 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0543 1.2916 1.0539 1.2912 0.0004 0.04%
2026-05-15 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0539 1.2912 1.0540 1.2913 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0540 1.2913 1.0541 1.2914 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0541 1.2914 1.0537 1.2910 0.0004 0.04%
2026-05-12 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0537 1.2910 1.0533 1.2906 0.0004 0.04%
2026-05-11 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0533 1.2906 1.0529 1.2902 0.0004 0.04%
2026-05-08 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0529 1.2902 1.0527 1.2900 0.0002 0.02%
2026-04-30 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0528 1.2901 1.0530 1.2903 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0530 1.2903 1.0525 1.2898 0.0005 0.05%
2026-04-28 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0525 1.2898 1.0521 1.2894 0.0004 0.04%
2026-04-27 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0521 1.2894 1.0524 1.2897 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0524 1.2897 1.0527 1.2900 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0527 1.2900 1.0531 1.2904 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0531 1.2904 1.0527 1.2900 0.0004 0.04%
2026-04-21 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0527 1.2900 1.0523 1.2896 0.0004 0.04%
2026-04-20 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0523 1.2896 1.0522 1.2895 0.0001 0.01%
2026-04-17 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0522 1.2895 1.0517 1.2890 0.0005 0.05%
2026-04-16 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0517 1.2890 1.0516 1.2889 0.0001 0.01%
2026-04-15 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0516 1.2889 1.0515 1.2888 0.0001 0.01%
2026-04-14 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0515 1.2888 1.0513 1.2886 0.0002 0.02%
2026-04-13 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0513 1.2886 1.0511 1.2884 0.0002 0.02%
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2026-04-09 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0511 1.2884 1.0511 1.2884 0.0000 0.00%
2026-04-08 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0511 1.2884 1.0510 1.2883 0.0001 0.01%
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2025-10-20 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0408 1.2731 1.0407 1.2730 0.0001 0.01%
2025-10-17 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0407 1.2730 1.0400 1.2723 0.0007 0.07%
2025-10-16 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0400 1.2723 1.0396 1.2719 0.0004 0.04%
2025-10-15 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0396 1.2719 1.0395 1.2718 0.0001 0.01%
2025-10-14 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0395 1.2718 1.0393 1.2716 0.0002 0.02%
2025-10-13 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0393 1.2716 1.0383 1.2706 0.0010 0.10%
2025-10-10 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0383 1.2706 1.0383 1.2706 0.0000 0.00%
2025-10-09 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0383 1.2706 1.0375 1.2698 0.0008 0.08%
2025-09-30 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0375 1.2698 1.0373 1.2696 0.0002 0.02%
2025-09-29 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0373 1.2696 1.0371 1.2694 0.0002 0.02%
2025-09-26 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0371 1.2694 1.0370 1.2693 0.0001 0.01%
2025-09-25 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0370 1.2693 1.0375 1.2698 -0.0005 -0.05%
2025-09-24 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0375 1.2698 1.0383 1.2706 -0.0008 -0.08%
2025-09-23 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0383 1.2706 1.0389 1.2712 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0389 1.2712 1.0388 1.2711 0.0001 0.01%
2025-09-19 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0388 1.2711 1.0391 1.2714 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0391 1.2714 1.0392 1.2715 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0392 1.2715 1.0389 1.2712 0.0003 0.03%
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中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加新兴成长混合A 3.1957 1.08%
中加新兴成长混合C 3.1168 1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6468 0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C 1.6349 0.53%
中加优势企业混合A 1.3516 0.21%
中加优势企业混合C 1.2844 0.21%
中加心享混合A 1.3563 0.15%
中加新兴消费混合A 0.8831 0.07%
中加新兴消费混合C 0.8629 0.07%
中加颐合纯债债券A 1.0520 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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