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中加颐睿纯债债券A基金净值查询(006066)

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今天最新净值 1.0555 0.0002 0.02% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.2983
  • 成立日期：2018-07-25
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：43.8239亿
  • 最近资产：33.11亿元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金经理：于跃
今年以来中加颐睿纯债债券A基金净值查询
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今年以来,中加颐睿纯债债券A(006066)基金累计收益率1.89%
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2026-09-17 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0555 1.2983 1.0553 1.2981 0.0002 0.02%
2026-09-16 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0553 1.2981 1.0552 1.2980 0.0001 0.01%
2026-09-15 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0552 1.2980 1.0551 1.2979 0.0001 0.01%
2026-09-14 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0551 1.2979 1.0549 1.2977 0.0002 0.02%
2026-09-11 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0549 1.2977 1.0549 1.2977 0.0000 0.00%
2026-09-10 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0549 1.2977 1.0548 1.2976 0.0001 0.01%
2026-09-09 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0548 1.2976 1.0546 1.2974 0.0002 0.02%
2026-09-08 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0546 1.2974 1.0546 1.2974 0.0000 0.00%
2026-09-07 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0546 1.2974 1.0543 1.2971 0.0003 0.03%
2026-09-04 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0543 1.2971 1.0542 1.2970 0.0001 0.01%
2026-09-03 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0542 1.2970 1.0540 1.2968 0.0002 0.02%
2026-09-02 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0540 1.2968 1.0540 1.2968 0.0000 0.00%
2026-09-01 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0540 1.2968 1.0538 1.2966 0.0002 0.02%
2026-08-31 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0538 1.2966 1.0537 1.2965 0.0001 0.01%
2026-08-28 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0537 1.2965 1.0536 1.2964 0.0001 0.01%
2026-08-27 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0536 1.2964 1.0538 1.2966 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0538 1.2966 1.0539 1.2967 -0.0001 -0.01%
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2026-08-24 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0540 1.2968 1.0535 1.2963 0.0005 0.05%
2026-08-21 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0535 1.2963 1.0536 1.2964 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0536 1.2964 1.0538 1.2966 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0538 1.2966 1.0543 1.2971 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0543 1.2971 1.0538 1.2966 0.0005 0.05%
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2026-08-13 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0536 1.2964 1.0530 1.2958 0.0006 0.06%
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2026-08-07 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0526 1.2954 1.0522 1.2950 0.0004 0.04%
2026-08-06 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0522 1.2950 1.0522 1.2950 0.0000 0.00%
2026-08-05 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0522 1.2950 1.0522 1.2950 0.0000 0.00%
2026-08-04 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0522 1.2950 1.0521 1.2949 0.0001 0.01%
2026-08-03 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0521 1.2949 1.0520 1.2948 0.0001 0.01%
2026-07-31 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0520 1.2948 1.0519 1.2947 0.0001 0.01%
2026-07-30 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0519 1.2947 1.0514 1.2942 0.0005 0.05%
2026-07-29 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0514 1.2942 1.0516 1.2944 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0516 1.2944 1.0518 1.2946 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0518 1.2946 1.0518 1.2946 0.0000 0.00%
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2026-07-21 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0516 1.2944 1.0515 1.2943 0.0001 0.01%
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2026-07-16 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0515 1.2943 1.0514 1.2942 0.0001 0.01%
2026-07-15 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0514 1.2942 1.0514 1.2942 0.0000 0.00%
2026-07-14 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0514 1.2942 1.0513 1.2941 0.0001 0.01%
2026-07-13 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0513 1.2941 1.0513 1.2941 0.0000 0.00%
2026-07-10 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0513 1.2941 1.0513 1.2941 0.0000 0.00%
2026-07-09 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0513 1.2941 1.0512 1.2940 0.0001 0.01%
2026-07-08 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0512 1.2940 1.0511 1.2939 0.0001 0.01%
2026-07-07 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0511 1.2939 1.0511 1.2939 0.0000 0.00%
2026-07-06 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0511 1.2939 1.0507 1.2935 0.0004 0.04%
2026-07-03 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0507 1.2935 1.0506 1.2934 0.0001 0.01%
2026-07-02 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0506 1.2934 1.0505 1.2933 0.0001 0.01%
2026-07-01 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0505 1.2933 1.0511 1.2939 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0511 1.2939 1.0515 1.2943 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0515 1.2943 1.0510 1.2938 0.0005 0.05%
2026-06-26 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0510 1.2938 1.0510 1.2938 0.0000 0.00%
2026-06-25 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0510 1.2938 1.0505 1.2933 0.0005 0.05%
2026-06-24 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0505 1.2933 1.0504 1.2932 0.0001 0.01%
2026-06-23 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0504 1.2932 1.0508 1.2936 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0508 1.2936 1.0507 1.2935 0.0001 0.01%
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2026-05-26 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0552 1.2925 1.0550 1.2923 0.0002 0.02%
2026-05-25 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0550 1.2923 1.0547 1.2920 0.0003 0.03%
2026-05-22 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0547 1.2920 1.0548 1.2921 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0548 1.2921 1.0548 1.2921 0.0000 0.00%
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2026-05-19 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0546 1.2919 1.0543 1.2916 0.0003 0.03%
2026-05-18 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0543 1.2916 1.0539 1.2912 0.0004 0.04%
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2026-05-12 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0537 1.2910 1.0533 1.2906 0.0004 0.04%
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2026-04-30 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0528 1.2901 1.0530 1.2903 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0530 1.2903 1.0525 1.2898 0.0005 0.05%
2026-04-28 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0525 1.2898 1.0521 1.2894 0.0004 0.04%
2026-04-27 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0521 1.2894 1.0524 1.2897 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0524 1.2897 1.0527 1.2900 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0527 1.2900 1.0531 1.2904 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0531 1.2904 1.0527 1.2900 0.0004 0.04%
2026-04-21 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0527 1.2900 1.0523 1.2896 0.0004 0.04%
2026-04-20 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0523 1.2896 1.0522 1.2895 0.0001 0.01%
2026-04-17 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0522 1.2895 1.0517 1.2890 0.0005 0.05%
2026-04-16 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0517 1.2890 1.0516 1.2889 0.0001 0.01%
2026-04-15 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0516 1.2889 1.0515 1.2888 0.0001 0.01%
2026-04-14 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0515 1.2888 1.0513 1.2886 0.0002 0.02%
2026-04-13 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0513 1.2886 1.0511 1.2884 0.0002 0.02%
2026-04-10 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0511 1.2884 1.0511 1.2884 0.0000 0.00%
2026-04-09 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0511 1.2884 1.0511 1.2884 0.0000 0.00%
2026-04-08 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0511 1.2884 1.0510 1.2883 0.0001 0.01%
2026-04-07 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0510 1.2883 1.0505 1.2878 0.0005 0.05%
2026-04-03 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0505 1.2878 1.0501 1.2874 0.0004 0.04%
2026-04-02 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0501 1.2874 1.0500 1.2873 0.0001 0.01%
2026-04-01 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0500 1.2873 1.0499 1.2872 0.0001 0.01%
2026-03-31 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0499 1.2872 1.0498 1.2871 0.0001 0.01%
2026-03-30 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0498 1.2871 1.0494 1.2867 0.0004 0.04%
2026-03-27 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0494 1.2867 1.0492 1.2865 0.0002 0.02%
2026-03-26 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0492 1.2865 1.0490 1.2863 0.0002 0.02%
2026-03-25 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0490 1.2863 1.0488 1.2861 0.0002 0.02%
2026-03-24 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0488 1.2861 1.0486 1.2859 0.0002 0.02%
2026-03-23 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0486 1.2859 1.0487 1.2860 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0487 1.2860 1.0486 1.2859 0.0001 0.01%
2026-03-19 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0486 1.2859 1.0483 1.2856 0.0003 0.03%
2026-03-18 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0483 1.2856 1.0480 1.2853 0.0003 0.03%
2026-03-17 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0480 1.2853 1.0478 1.2851 0.0002 0.02%
2026-03-16 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0478 1.2851 1.0477 1.2850 0.0001 0.01%
2026-03-13 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0477 1.2850 1.0476 1.2849 0.0001 0.01%
2026-03-12 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0476 1.2849 1.0474 1.2847 0.0002 0.02%
2026-03-11 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0474 1.2847 1.0524 1.2847 0.0000 0.00%
2026-03-10 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0524 1.2847 1.0522 1.2845 0.0002 0.02%
2026-03-09 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0522 1.2845 1.0524 1.2847 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0524 1.2847 1.0521 1.2844 0.0003 0.03%
2026-03-05 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0521 1.2844 1.0520 1.2843 0.0001 0.01%
2026-03-04 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0520 1.2843 1.0517 1.2840 0.0003 0.03%
2026-03-03 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0517 1.2840 1.0516 1.2839 0.0001 0.01%
2026-03-02 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0516 1.2839 1.0511 1.2834 0.0005 0.05%
2026-02-27 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0511 1.2834 1.0510 1.2833 0.0001 0.01%
2026-02-26 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0510 1.2833 1.0512 1.2835 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0512 1.2835 1.0513 1.2836 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0513 1.2836 1.0506 1.2829 0.0007 0.07%
2026-02-13 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0506 1.2829 1.0505 1.2828 0.0001 0.01%
2026-02-12 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0505 1.2828 1.0503 1.2826 0.0002 0.02%
2026-02-11 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0503 1.2826 1.0502 1.2825 0.0001 0.01%
2026-02-10 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0502 1.2825 1.0500 1.2823 0.0002 0.02%
2026-02-09 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0500 1.2823 1.0495 1.2818 0.0005 0.05%
2026-02-06 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0495 1.2818 1.0493 1.2816 0.0002 0.02%
2026-02-05 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0493 1.2816 1.0491 1.2814 0.0002 0.02%
2026-02-04 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0491 1.2814 1.0490 1.2813 0.0001 0.01%
2026-02-03 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0490 1.2813 1.0491 1.2814 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0491 1.2814 1.0489 1.2812 0.0002 0.02%
2026-01-30 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0489 1.2812 1.0490 1.2813 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0490 1.2813 1.0489 1.2812 0.0001 0.01%
2026-01-28 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0489 1.2812 1.0490 1.2813 -0.0001 -0.01%
2026-01-27 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0490 1.2813 1.0490 1.2813 0.0000 0.00%
2026-01-26 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0490 1.2813 1.0488 1.2811 0.0002 0.02%
2026-01-23 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0488 1.2811 1.0486 1.2809 0.0002 0.02%
2026-01-22 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0486 1.2809 1.0484 1.2807 0.0002 0.02%
2026-01-21 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0484 1.2807 1.0482 1.2805 0.0002 0.02%
2026-01-20 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0482 1.2805 1.0480 1.2803 0.0002 0.02%
2026-01-19 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0480 1.2803 1.0478 1.2801 0.0002 0.02%
2026-01-16 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0478 1.2801 1.0476 1.2799 0.0002 0.02%
2026-01-15 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0476 1.2799 1.0474 1.2797 0.0002 0.02%
2026-01-14 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0474 1.2797 1.0473 1.2796 0.0001 0.01%
2026-01-13 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0473 1.2796 1.0471 1.2794 0.0002 0.02%
2026-01-12 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0471 1.2794 1.0468 1.2791 0.0003 0.03%
2026-01-09 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0468 1.2791 1.0467 1.2790 0.0001 0.01%
2026-01-08 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0467 1.2790 1.0465 1.2788 0.0002 0.02%
2026-01-07 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0465 1.2788 1.0466 1.2789 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0466 1.2789 1.0467 1.2790 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0467 1.2790 1.0463 1.2786 0.0004 0.04%
标签云
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加新兴成长混合A 3.3046 3.41%
中加新兴成长混合C 3.2229 3.40%
中加改革 1.1603 3.01%
中加核心智造混合A 3.2471 2.22%
中加核心智造混合C 3.1645 2.22%
中加优势企业混合A 1.3806 2.15%
中加优势企业混合C 1.3118 2.13%
中加中证500指数增强A 1.3882 1.90%
中加中证500指数增强C 1.3631 1.90%
中加北证50成份指数增强A 0.7541 1.63%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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