中加颐享纯债债券A(中加颐享纯债债券)基金净值查询(004910)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3131
- 成立日期：2017-07-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：25.5286亿
- 最近资产：26.44亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：于跃
近一月中加颐享纯债债券A|中加颐享纯债债券基金净值查询
近一月,中加颐享纯债债券A(004910)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004910 |
中加颐享纯债债券A |
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1.0322 |
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| 2026-09-14 |
004910 |
中加颐享纯债债券A |
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1.3131 |
1.0321 |
1.3130 |
0.0001 |
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| 2026-09-11 |
004910 |
中加颐享纯债债券A |
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1.0321 |
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| 2026-09-10 |
004910 |
中加颐享纯债债券A |
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1.3130 |
1.0321 |
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| 2026-09-09 |
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中加颐享纯债债券A |
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004910 |
中加颐享纯债债券A |
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| 2026-09-07 |
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中加颐享纯债债券A |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
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中加颐享纯债债券A |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
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中加颐享纯债债券A |
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|
|
| 2026-09-01 |
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中加颐享纯债债券A |
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中加颐享纯债债券A |
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| 2026-08-27 |
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中加颐享纯债债券A |
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| 2026-08-26 |
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中加颐享纯债债券A |
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1.3126 |
1.0318 |
1.3127 |
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| 2026-08-25 |
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中加颐享纯债债券A |
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| 2026-08-24 |
004910 |
中加颐享纯债债券A |
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1.0315 |
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0.04% |
| 2026-08-21 |
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中加颐享纯债债券A |
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1.0316 |
1.3125 |
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| 2026-08-20 |
004910 |
中加颐享纯债债券A |
1.0316 |
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1.0317 |
1.3126 |
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-0.01% |
| 2026-08-19 |
004910 |
中加颐享纯债债券A |
1.0317 |
1.3126 |
1.0321 |
1.3130 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
004910 |
中加颐享纯债债券A |
1.0321 |
1.3130 |
1.0318 |
1.3127 |
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0.03% |
| 2026-08-17 |
004910 |
中加颐享纯债债券A |
1.0318 |
1.3127 |
1.0315 |
1.3124 |
0.0003 |
0.03% |
