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今天最新净值 1.0324 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3133
成立日期：2017-07-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.5286亿
最近资产：26.44亿
基金公司：中加基金
基金经理：于跃

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-22	每份派现金0.0100元
2026-03-18	2026-03-18	2026-03-19	每份派现金0.0050元
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	每份派现金0.0100元
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-23	每份派现金0.0070元
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	每份派现金0.0070元
2022-07-14	2022-07-14	2022-07-15	每份派现金0.0100元
2022-05-12	2022-05-12	2022-05-13	每份派现金0.0120元
2022-01-21	2022-01-21	2022-01-24	每份派现金0.0110元
2021-07-28	2021-07-28	2021-07-29	每份派现金0.0200元
2021-05-26	2021-05-26	2021-05-27	每份派现金0.0100元
2021-02-24	2021-02-24	2021-02-25	每份派现金0.0100元
2020-10-28	2020-10-28	2020-10-29	每份派现金0.0200元
2020-01-20	2020-01-20	2020-01-21	每份派现金0.0200元
2019-10-24	2019-10-24	2019-10-25	每份派现金0.0400元
2018-11-26	2018-11-26	2018-11-27	每份派现金0.0062元
2018-10-22	2018-10-22	2018-10-23	每份派现金0.0034元
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-26	每份派现金0.0051元
2018-08-16	2018-08-16	2018-08-17	每份派现金0.0071元
2018-05-21	2018-05-21	2018-05-22	每份派现金0.0048元
2018-04-13	2018-04-13	2018-04-16	每份派现金0.0034元
2018-03-09	2018-03-09	2018-03-12	每份派现金0.0027元
2018-02-12	2018-02-12	2018-02-13	每份派现金0.0026元
2018-01-18	2018-01-18	2018-01-19	每份派现金0.0028元
2017-12-27	2017-12-27	2017-12-28	每份派现金0.0145元

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.07%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.07%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%