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中加聚安60天滚动持有中短债发起式C - 基金主页(代码:013352)

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今天最新净值 1.1475 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1475
成立日期：2022-06-13
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：18.4483亿
最近资产：4.20亿元
基金公司：中加基金
基金经理：闫沛贤魏泰源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.83%	0.04%	0.13%	0.43%	2.48%	5.44%	9.77%	13.19%
同类排名	136/1152	238/1158	411/1158	354/1156	96/1129	45/1005	42/850	-

中加聚安60天滚动持有中短债发起式C(013352)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1476	0.01%
2026-09-16	1.1475	0.01%
2026-09-15	1.1474	0.01%
2026-09-14	1.1473	0.01%
2026-09-11	1.1472	0.01%
2026-09-10	1.1471	0.00%

中加聚安60天滚动持有中短债发起式C(013352)基金档案

基金代码	013352	基金简称	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	基金全称
发行日期	2022-05-16~2022-06-09	成立日期	2022-06-13	基金类型	债券型-中短债
基金经理	闫沛贤魏泰源	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	4.20亿元	最近份额	18.4483亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.08%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%
中加新兴消费混合C	0.8629	0.07%
中加颐合纯债债券A	1.0520	0.03%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%