中加聚安60天滚动持有中短债发起式C基金净值查询(013352)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1473
- 成立日期：2022-06-13
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：18.4483亿
- 最近资产：4.20亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：闫沛贤 魏泰源
近一季中加聚安60天滚动持有中短债发起式C基金净值查询
近一季,中加聚安60天滚动持有中短债发起式C(013352)基金累计收益率0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
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1.1474 |
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| 2026-09-14 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
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1.1473 |
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| 2026-09-11 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
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1.1472 |
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| 2026-09-10 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-08-18 |
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1.1459 |
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1.1459 |
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| 2026-08-12 |
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|
| 2026-08-11 |
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1.1452 |
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013352 |
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1.1450 |
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1.1449 |
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013352 |
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1.1449 |
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1.1448 |
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1.1448 |
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| 2026-07-29 |
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| 2026-07-28 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
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| 2026-07-27 |
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| 2026-07-24 |
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| 2026-07-23 |
013352 |
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1.1446 |
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| 2026-07-22 |
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| 2026-07-21 |
013352 |
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1.1445 |
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1.1444 |
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| 2026-07-20 |
013352 |
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| 2026-07-17 |
013352 |
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| 2026-07-16 |
013352 |
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1.1442 |
1.1442 |
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| 2026-07-15 |
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| 2026-07-14 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
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1.1442 |
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1.1442 |
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| 2026-07-13 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
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1.1442 |
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| 2026-07-10 |
013352 |
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1.1442 |
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1.1441 |
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| 2026-07-09 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
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1.1441 |
1.1441 |
1.1441 |
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| 2026-07-08 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
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1.1441 |
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1.1440 |
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| 2026-07-07 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
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1.1440 |
1.1440 |
1.1440 |
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| 2026-07-06 |
013352 |
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1.1440 |
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1.1438 |
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013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
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1.1438 |
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1.1437 |
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| 2026-07-02 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
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1.1437 |
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1.1436 |
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| 2026-07-01 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
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1.1436 |
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1.1439 |
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-0.03% |
| 2026-06-30 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1436 |
1.1436 |
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| 2026-06-26 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
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1.1436 |
1.1434 |
1.1434 |
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0.02% |
| 2026-06-25 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
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1.1434 |
1.1430 |
1.1430 |
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| 2026-06-24 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
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1.1430 |
1.1430 |
1.1430 |
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| 2026-06-23 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
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1.1430 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1430 |
1.1430 |
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1.1427 |
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0.03% |
| 2026-06-17 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1423 |
1.1423 |
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0.04% |
| 2026-06-16 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0003 |
0.03% |
