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中加聚庆六个月定开混合A - 基金主页(代码:009164)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3988 -0.0012 -0.09% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.3962 0.0009 0.0651% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3988
成立日期：2020-05-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8468亿
最近资产：0.47亿元
基金公司：中加基金
基金经理：邹天培

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.93%	-0.09%	-0.70%	-0.65%	2.61%	8.74%	9.32%	39.53%
同类排名	758/1295	405/1401	903/1383	1016/1339	550/1259	883/1204	762/1158	-

中加聚庆六个月定开混合A(009164)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.3988	-0.09%
2026-09-04	1.4000	-0.26%
2026-08-28	1.4037	-0.10%
2026-08-21	1.4051	-0.08%

中加聚庆六个月定开混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	0.76%	0.13%
002371	北方华创	0.0000	0.56%	-0.09%
601398	工商银行	0.0000	0.50%	0.97%
300502	新易盛	0.0000	0.48%	1.64%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.36%	5.54%
300750	宁德时代	0.0000	0.36%	-1.24%
603129	春风动力	0.0000	0.34%	1.35%
600176	中国巨石	0.0000	0.33%	3.07%
688981	中芯国际	0.0000	0.30%	1.23%
600096	云天化	0.0000	0.26%	-5.94%

中加聚庆六个月定开混合A(009164)基金档案

基金代码	009164	基金简称	中加聚庆六个月定开混合A	基金全称
发行日期	2020-05-06~2020-05-19	成立日期	2020-05-22	基金类型	混合型-偏债
基金经理	邹天培	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	0.47亿元	最近份额	0.8468亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.08%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%
中加新兴消费混合C	0.8629	0.07%
中加颐合纯债债券A	1.0520	0.03%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%
融通多元收益一年持有期混合	0.9592	0.32%
博时稳合一年持有期混合A	1.0831	0.27%