中加聚庆六个月定开混合A基金净值查询(009164)
今天最新净值
1.3988
-0.0012 -0.09%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.3962
0.0009 0.0651%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3988
- 成立日期：2020-05-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.8468亿
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：邹天培
近一年,中加聚庆六个月定开混合A(009164)基金累计收益率2.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3988 |
1.3988 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4000 |
1.4000 |
1.4037 |
1.4037 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2026-08-28 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4037 |
1.4037 |
1.4051 |
1.4051 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4051 |
1.4051 |
1.4062 |
1.4062 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-14 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4062 |
1.4062 |
1.4087 |
1.4087 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-08-07 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4087 |
1.4087 |
1.4053 |
1.4053 |
0.0034 |
0.24% |
| 2026-07-31 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4053 |
1.4053 |
1.4045 |
1.4045 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-07-24 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4045 |
1.4045 |
1.4003 |
1.4003 |
0.0042 |
0.30% |
| 2026-07-17 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4003 |
1.4003 |
1.4091 |
1.4091 |
-0.0088 |
-0.62% |
| 2026-07-10 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4091 |
1.4091 |
1.4133 |
1.4133 |
-0.0042 |
-0.30% |
|
|
| 2026-07-03 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4133 |
1.4133 |
1.4186 |
1.4186 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2026-06-30 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4186 |
1.4186 |
1.4158 |
1.4158 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-06-26 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4158 |
1.4158 |
1.4136 |
1.4136 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-06-18 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4136 |
1.4136 |
1.4055 |
1.4055 |
0.0081 |
0.58% |
| 2026-06-12 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4055 |
1.4055 |
1.4079 |
1.4079 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-06-05 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4079 |
1.4079 |
1.4071 |
1.4071 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4071 |
1.4071 |
1.4097 |
1.4097 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-05-26 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4097 |
1.4097 |
1.4090 |
1.4090 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4090 |
1.4090 |
1.4058 |
1.4058 |
0.0032 |
0.23% |
| 2026-05-22 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4058 |
1.4058 |
1.4031 |
1.4031 |
0.0027 |
0.19% |
| 2026-05-21 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4031 |
1.4031 |
1.4059 |
1.4059 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-05-20 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4059 |
1.4059 |
1.4046 |
1.4046 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-05-19 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4046 |
1.4046 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-05-18 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4055 |
1.4055 |
1.4052 |
1.4052 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4052 |
1.4052 |
1.4069 |
1.4069 |
-0.0017 |
-0.12% |
|
|
| 2026-05-14 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4069 |
1.4069 |
1.4110 |
1.4110 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2026-05-13 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4110 |
1.4110 |
1.4078 |
1.4078 |
0.0032 |
0.23% |
| 2026-05-08 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4078 |
1.4078 |
1.4045 |
1.4045 |
0.0033 |
0.23% |
| 2026-04-30 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4045 |
1.4045 |
1.4025 |
1.4025 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-04-24 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4025 |
1.4025 |
1.4022 |
1.4022 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4022 |
1.4022 |
1.3957 |
1.3957 |
0.0065 |
0.47% |
| 2026-04-10 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3957 |
1.3957 |
1.3863 |
1.3863 |
0.0094 |
0.68% |
| 2026-04-03 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3863 |
1.3863 |
1.3873 |
1.3873 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-03-27 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3873 |
1.3873 |
1.3882 |
1.3882 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-03-20 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3882 |
1.3882 |
1.3953 |
1.3953 |
-0.0071 |
-0.51% |
| 2026-03-13 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3953 |
1.3953 |
1.3982 |
1.3982 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-03-06 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3982 |
1.3982 |
1.3985 |
1.3985 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-02-27 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3985 |
1.3985 |
1.3971 |
1.3971 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-02-13 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3971 |
1.3971 |
1.3943 |
1.3943 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-02-06 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3943 |
1.3943 |
1.3979 |
1.3979 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2026-01-30 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3979 |
1.3979 |
1.4008 |
1.4008 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-01-23 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4008 |
1.4008 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0038 |
0.27% |
| 2026-01-16 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3970 |
1.3970 |
1.3943 |
1.3943 |
0.0027 |
0.19% |
| 2026-01-09 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3943 |
1.3943 |
1.3859 |
1.3859 |
0.0084 |
0.61% |
| 2025-12-31 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3859 |
1.3859 |
1.3853 |
1.3853 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-26 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3853 |
1.3853 |
1.3802 |
1.3802 |
0.0051 |
0.37% |
| 2025-12-19 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3802 |
1.3802 |
1.3803 |
1.3803 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3803 |
1.3803 |
1.3769 |
1.3769 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-12-05 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3769 |
1.3769 |
1.3729 |
1.3729 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3729 |
1.3729 |
1.3708 |
1.3708 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3708 |
1.3708 |
1.3775 |
1.3775 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2025-11-14 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3775 |
1.3775 |
1.3773 |
1.3773 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3773 |
1.3773 |
1.3778 |
1.3778 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3778 |
1.3778 |
1.3791 |
1.3791 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3791 |
1.3791 |
1.3786 |
1.3786 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3786 |
1.3786 |
1.3797 |
1.3797 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3797 |
1.3797 |
1.3768 |
1.3768 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-11-05 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3768 |
1.3768 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3760 |
1.3760 |
1.3787 |
1.3787 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-11-03 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3787 |
1.3787 |
1.3788 |
1.3788 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3788 |
1.3788 |
1.3807 |
1.3807 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-10-30 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3807 |
1.3807 |
1.3751 |
1.3751 |
0.0056 |
0.41% |
| 2025-10-24 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3751 |
1.3751 |
1.3681 |
1.3681 |
0.0070 |
0.51% |
| 2025-10-17 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3681 |
1.3681 |
1.3738 |
1.3738 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2025-10-10 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3738 |
1.3738 |
1.3738 |
1.3738 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-30 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3738 |
1.3738 |
1.3673 |
1.3673 |
0.0065 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3673 |
1.3673 |
1.3658 |
1.3658 |
0.0015 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3658 |
1.3658 |
1.3645 |
1.3645 |
0.0013 |
0.00% |
