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中加聚庆六个月定开混合A基金盘中实时估值(009164)

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今天最新净值 1.3988 -0.0012 -0.09% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3988
成立日期：2020-05-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8468亿
最近资产：0.47亿元
基金公司：中加基金
基金经理：邹天培

中加聚庆六个月定开混合A基金009164重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603986	兆易创新	0.0000	0.76%	0.13%	0.0010%
002371	北方华创	0.0000	0.56%	-0.09%	-0.0005%
601398	工商银行	0.0000	0.50%	0.97%	0.0049%
300502	新易盛	0.0000	0.48%	1.64%	0.0079%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.36%	5.54%	0.0199%
300750	宁德时代	0.0000	0.36%	-1.24%	-0.0045%
603129	春风动力	0.0000	0.34%	1.35%	0.0046%
600176	中国巨石	0.0000	0.33%	3.07%	0.0101%
688981	中芯国际	0.0000	0.30%	1.23%	0.0037%
600096	云天化	0.0000	0.26%	-5.94%	-0.0154%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.25%		0.0317%		12.89%

中加聚庆六个月定开混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.09%	0.12%
2026-09-04	-0.26%	0.12%
2026-08-28	-0.10%	0.12%
2026-08-21	-0.08%	0.12%
2026-08-14	-0.18%	0.12%
2026-08-07	0.24%	0.12%
2026-07-31	0.06%	0.12%
2026-07-24	0.30%	0.20%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中加聚庆六个月定开混合A基金009164实时估值图

中加聚庆六个月定开混合A基金009164实时估值图

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中加基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加优势企业混合A	1.6997	4.7271%
中加优势企业混合C	1.6216	4.7271%
中加新兴成长混合A	2.2758	4.0884%
中加新兴成长混合C	2.2242	4.0884%
中加核心智造混合A	2.5596	4.0338%
中加核心智造混合C	2.4996	4.0338%
中加低碳经济六个月持有混合A	1.6829	3.6412%
中加低碳经济六个月持有混合C	1.6301	3.6412%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%