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中加聚庆六个月定开混合A基金净值查询(009164)

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今天最新净值 1.3988 -0.0012 -0.09% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.3962 0.0009 0.0651% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3988
成立日期：2020-05-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8468亿
最近资产：0.47亿元
基金公司：中加基金
基金经理：邹天培

近一季中加聚庆六个月定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加聚庆六个月定开混合A(009164)基金累计收益率-0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009164	中加聚庆六个月定开混合A	1.3988	1.3988	1.4000	1.4000	-0.0012	-0.09%
2026-09-04	009164	中加聚庆六个月定开混合A	1.4000	1.4000	1.4037	1.4037	-0.0037	-0.26%
2026-08-28	009164	中加聚庆六个月定开混合A	1.4037	1.4037	1.4051	1.4051	-0.0014	-0.10%
2026-08-21	009164	中加聚庆六个月定开混合A	1.4051	1.4051	1.4062	1.4062	-0.0011	-0.08%
2026-08-14	009164	中加聚庆六个月定开混合A	1.4062	1.4062	1.4087	1.4087	-0.0025	-0.18%
2026-08-07	009164	中加聚庆六个月定开混合A	1.4087	1.4087	1.4053	1.4053	0.0034	0.24%
2026-07-31	009164	中加聚庆六个月定开混合A	1.4053	1.4053	1.4045	1.4045	0.0008	0.06%
2026-07-24	009164	中加聚庆六个月定开混合A	1.4045	1.4045	1.4003	1.4003	0.0042	0.30%
2026-07-17	009164	中加聚庆六个月定开混合A	1.4003	1.4003	1.4091	1.4091	-0.0088	-0.62%
2026-07-10	009164	中加聚庆六个月定开混合A	1.4091	1.4091	1.4133	1.4133	-0.0042	-0.30%

2026-07-03	009164	中加聚庆六个月定开混合A	1.4133	1.4133	1.4186	1.4186	-0.0053	-0.37%
2026-06-30	009164	中加聚庆六个月定开混合A	1.4186	1.4186	1.4158	1.4158	0.0028	0.20%
2026-06-26	009164	中加聚庆六个月定开混合A	1.4158	1.4158	1.4136	1.4136	0.0022	0.16%
2026-06-18	009164	中加聚庆六个月定开混合A	1.4136	1.4136	1.4055	1.4055	0.0081	0.58%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%