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中加颐慧定开债券发起式A(中加颐慧定开债券A) - 基金主页(代码:005336)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1531 0.0005 0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4679
成立日期：2017-11-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：60.9156亿
最近资产：69.95亿元
基金公司：中加基金
基金经理：王霈

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.86%	0.04%	0.22%	0.45%	2.04%	4.19%	7.46%	52.55%
同类排名	1491/2695	445/2730	460/2723	1998/2710	1912/2659	1471/2369	1478/1897	-

中加颐慧定开债券发起式A(005336)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.1531	0.04%
2026-09-04	1.1526	0.03%
2026-08-28	1.1522	0.03%
2026-08-21	1.1519	0.04%

中加颐慧定开债券发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-07	2026-08-07	2026-08-10	分红	每份派现金0.0065元
2026-05-13	2026-05-13	2026-05-14	分红	每份派现金0.0100元
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	分红	每份派现金0.0050元
2025-05-15	2025-05-15	2025-05-16	分红	每份派现金0.0100元
2025-02-17	2025-02-17	2025-02-18	分红	每份派现金0.0030元

中加颐慧定开债券发起式A(005336)基金档案

基金代码	005336	基金简称	中加颐慧定开债券发起式A	基金全称
发行日期	2017-11-13~2017-11-14	成立日期	2017-11-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	王霈	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	69.95亿元	最近份额	60.9156亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.08%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%
中加新兴消费混合C	0.8629	0.07%
中加颐合纯债债券A	1.0520	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%