中加颐慧定开债券发起式A(中加颐慧定开债券A)基金净值查询(005336)
今天最新净值
1.1531
0.0005 0.04%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4679
- 成立日期：2017-11-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：60.9156亿
- 最近资产：69.95亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：王霈
今年以来中加颐慧定开债券发起式A|中加颐慧定开债券A基金净值查询
今年以来,中加颐慧定开债券发起式A(005336)基金累计收益率1.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1531 |
1.4679 |
1.1526 |
1.4674 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1526 |
1.4674 |
1.1522 |
1.4670 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1522 |
1.4670 |
1.1519 |
1.4667 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1519 |
1.4667 |
1.1514 |
1.4662 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1514 |
1.4662 |
1.1506 |
1.4654 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1506 |
1.4654 |
1.1566 |
1.4649 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2026-07-31 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1566 |
1.4649 |
1.1564 |
1.4647 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-24 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1564 |
1.4647 |
1.1561 |
1.4644 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1561 |
1.4644 |
1.1559 |
1.4642 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1559 |
1.4642 |
1.1558 |
1.4641 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-07-13 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1558 |
1.4641 |
1.1557 |
1.4640 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1557 |
1.4640 |
1.1552 |
1.4635 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1552 |
1.4635 |
1.1553 |
1.4636 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1553 |
1.4636 |
1.1549 |
1.4632 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1549 |
1.4632 |
1.1543 |
1.4626 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1543 |
1.4626 |
1.1535 |
1.4618 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-12 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1535 |
1.4618 |
1.1544 |
1.4627 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-05 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1544 |
1.4627 |
1.1535 |
1.4618 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-29 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1535 |
1.4618 |
1.1524 |
1.4607 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-05-22 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1524 |
1.4607 |
1.1513 |
1.4596 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-05-15 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1513 |
1.4596 |
1.1508 |
1.4591 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-13 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1508 |
1.4591 |
1.1600 |
1.4583 |
-0.0092 |
-0.80% |
| 2026-05-08 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1600 |
1.4583 |
1.1596 |
1.4579 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1596 |
1.4579 |
1.1587 |
1.4570 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-24 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1587 |
1.4570 |
1.1573 |
1.4556 |
0.0014 |
0.12% |
|
|
| 2026-04-17 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1573 |
1.4556 |
1.1567 |
1.4550 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1567 |
1.4550 |
1.1565 |
1.4548 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1565 |
1.4548 |
1.1562 |
1.4545 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1562 |
1.4545 |
1.1552 |
1.4535 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1552 |
1.4535 |
1.1540 |
1.4523 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1540 |
1.4523 |
1.1530 |
1.4513 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-03-20 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1530 |
1.4513 |
1.1520 |
1.4503 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-03-13 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1520 |
1.4503 |
1.1516 |
1.4499 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-06 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1516 |
1.4499 |
1.1506 |
1.4489 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-02-27 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1506 |
1.4489 |
1.1498 |
1.4481 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-02-13 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1498 |
1.4481 |
1.1487 |
1.4470 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-02-06 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1487 |
1.4470 |
1.1486 |
1.4469 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1486 |
1.4469 |
1.1487 |
1.4470 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-23 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1487 |
1.4470 |
1.1485 |
1.4468 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1485 |
1.4468 |
1.1486 |
1.4469 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1486 |
1.4469 |
1.1486 |
1.4469 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1486 |
1.4469 |
1.1483 |
1.4466 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1483 |
1.4466 |
1.1483 |
1.4466 |
0.0000 |
0.00% |
