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中加瑞利纯债债券C - 基金主页(代码:006454)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0280 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1895
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.5593亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：中加基金
基金经理：张楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.99%	0.04%	0.15%	0.54%	2.40%	4.28%	5.33%	18.03%
同类排名	1248/2488	717/2520	985/2515	1438/2504	1220/2453	1256/2168	1638/1723	-

中加瑞利纯债债券C(006454)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0280	0.00%
2026-09-16	1.0280	0.02%
2026-09-15	1.0278	0.01%
2026-09-14	1.0277	0.02%
2026-09-11	1.0275	-0.02%
2026-09-10	1.0277	0.01%

中加瑞利纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-22	分红	每份派现金0.0150元
2025-11-10	2025-11-10	2025-11-11	分红	每份派现金0.0500元
2025-09-29	2025-09-29	2025-09-30	分红	每份派现金0.0500元
2024-12-04	2024-12-04	2024-12-05	分红	每份派现金0.0200元
2024-01-10	2024-01-10	2024-01-11	分红	每份派现金0.0050元

中加瑞利纯债债券C基金动态

中加瑞利纯债债券C 无“辅助”不成局中加基金成立6年规模依然全赖机构资金

返本还源，积极提升公司投研能力或寻求差异化发展，才是所有基金公司未来发展的重心。
标签：基金成立机构资金关联基金：中加丰尚纯债债券A 中加丰享纯债债券中加瑞利纯债债券A 中加瑞利纯债债券C 中加瑞鑫纯债债券中加心悦混合A

中加瑞利纯债债券C(006454)基金档案

基金代码	006454	基金简称	中加瑞利纯债债券C	基金全称
发行日期	2018-10-24~2019-01-23	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	张楠	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	13.5593亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.08%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%
中加新兴消费混合C	0.8629	0.07%
中加颐合纯债债券A	1.0520	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%