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今天最新净值 1.0278 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1893
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.5593亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：中加基金
基金经理：张楠

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-22	每份派现金0.0150元
2025-11-10	2025-11-10	2025-11-11	每份派现金0.0500元
2025-09-29	2025-09-29	2025-09-30	每份派现金0.0500元
2024-12-04	2024-12-04	2024-12-05	每份派现金0.0200元
2024-01-10	2024-01-10	2024-01-11	每份派现金0.0050元
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	每份派现金0.0050元
2019-10-24	2019-10-24	2019-10-25	每份派现金0.0140元
2019-04-19	2019-04-19	2019-04-22	每份派现金0.0025元

基金动态

标签云

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.08%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%