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中加瑞利纯债债券C基金净值查询(006454)

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今天最新净值 1.0278 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1893
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.5593亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金经理：张楠
近一年中加瑞利纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中加瑞利纯债债券C(006454)基金累计收益率2.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0280 1.1895 1.0278 1.1893 0.0002 0.02%
2026-09-15 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0278 1.1893 1.0277 1.1892 0.0001 0.01%
2026-09-14 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0277 1.1892 1.0275 1.1890 0.0002 0.02%
2026-09-11 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0275 1.1890 1.0277 1.1892 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0277 1.1892 1.0276 1.1891 0.0001 0.01%
2026-09-09 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0276 1.1891 1.0275 1.1890 0.0001 0.01%
2026-09-08 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0275 1.1890 1.0275 1.1890 0.0000 0.00%
2026-09-07 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0275 1.1890 1.0273 1.1888 0.0002 0.02%
2026-09-04 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0273 1.1888 1.0272 1.1887 0.0001 0.01%
2026-09-03 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0272 1.1887 1.0268 1.1883 0.0004 0.04%
2026-09-02 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0268 1.1883 1.0268 1.1883 0.0000 0.00%
2026-09-01 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0268 1.1883 1.0266 1.1881 0.0002 0.02%
2026-08-31 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0266 1.1881 1.0264 1.1879 0.0002 0.02%
2026-08-28 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0264 1.1879 1.0264 1.1879 0.0000 0.00%
2026-08-27 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0264 1.1879 1.0267 1.1882 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0267 1.1882 1.0269 1.1884 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0269 1.1884 1.0270 1.1885 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0270 1.1885 1.0266 1.1881 0.0004 0.04%
2026-08-21 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0266 1.1881 1.0267 1.1882 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0267 1.1882 1.0268 1.1883 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0268 1.1883 1.0271 1.1886 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0271 1.1886 1.0268 1.1883 0.0003 0.03%
2026-08-17 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0268 1.1883 1.0265 1.1880 0.0003 0.03%
2026-08-14 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0265 1.1880 1.0264 1.1879 0.0001 0.01%
2026-08-13 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0264 1.1879 1.0259 1.1874 0.0005 0.05%
2026-08-12 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0259 1.1874 1.0259 1.1874 0.0000 0.00%
2026-08-11 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0259 1.1874 1.0262 1.1877 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0262 1.1877 1.0258 1.1873 0.0004 0.04%
2026-08-07 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0258 1.1873 1.0255 1.1870 0.0003 0.03%
2026-08-06 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0255 1.1870 1.0254 1.1869 0.0001 0.01%
2026-08-05 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0254 1.1869 1.0253 1.1868 0.0001 0.01%
2026-08-04 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0253 1.1868 1.0251 1.1866 0.0002 0.02%
2026-08-03 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0251 1.1866 1.0251 1.1866 0.0000 0.00%
2026-07-31 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0251 1.1866 1.0249 1.1864 0.0002 0.02%
2026-07-30 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0249 1.1864 1.0247 1.1862 0.0002 0.02%
2026-07-29 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0247 1.1862 1.0247 1.1862 0.0000 0.00%
2026-07-28 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0247 1.1862 1.0247 1.1862 0.0000 0.00%
2026-07-27 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0247 1.1862 1.0246 1.1861 0.0001 0.01%
2026-07-24 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0246 1.1861 1.0245 1.1860 0.0001 0.01%
2026-07-23 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0245 1.1860 1.0245 1.1860 0.0000 0.00%
2026-07-22 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0245 1.1860 1.0242 1.1857 0.0003 0.03%
2026-07-21 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0242 1.1857 1.0241 1.1856 0.0001 0.01%
2026-07-20 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0241 1.1856 1.0241 1.1856 0.0000 0.00%
2026-07-17 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0241 1.1856 1.0239 1.1854 0.0002 0.02%
2026-07-16 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0239 1.1854 1.0240 1.1855 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0240 1.1855 1.0239 1.1854 0.0001 0.01%
2026-07-14 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0239 1.1854 1.0238 1.1853 0.0001 0.01%
2026-07-13 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0238 1.1853 1.0238 1.1853 0.0000 0.00%
2026-07-10 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0238 1.1853 1.0237 1.1852 0.0001 0.01%
2026-07-09 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0237 1.1852 1.0237 1.1852 0.0000 0.00%
2026-07-08 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0237 1.1852 1.0236 1.1851 0.0001 0.01%
2026-07-07 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0236 1.1851 1.0236 1.1851 0.0000 0.00%
2026-07-06 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0236 1.1851 1.0233 1.1848 0.0003 0.03%
2026-07-03 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0233 1.1848 1.0233 1.1848 0.0000 0.00%
2026-07-02 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0233 1.1848 1.0232 1.1847 0.0001 0.01%
2026-07-01 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0232 1.1847 1.0239 1.1854 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0239 1.1854 1.0242 1.1857 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0242 1.1857 1.0237 1.1852 0.0005 0.05%
2026-06-26 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0237 1.1852 1.0235 1.1850 0.0002 0.02%
2026-06-25 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0235 1.1850 1.0231 1.1846 0.0004 0.04%
2026-06-24 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0231 1.1846 1.0231 1.1846 0.0000 0.00%
2026-06-23 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0231 1.1846 1.0233 1.1848 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0233 1.1848 1.0232 1.1847 0.0001 0.01%
2026-06-18 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0232 1.1847 1.0379 1.1844 0.0003 0.03%
2026-06-17 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0379 1.1844 1.0375 1.1840 0.0004 0.04%
2026-06-16 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0375 1.1840 1.0370 1.1835 0.0005 0.05%
2026-06-15 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0370 1.1835 1.0369 1.1834 0.0001 0.01%
2026-06-12 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0369 1.1834 1.0368 1.1833 0.0001 0.01%
2026-06-11 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0368 1.1833 1.0373 1.1838 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0373 1.1838 1.0377 1.1842 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0377 1.1842 1.0381 1.1846 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0381 1.1846 1.0383 1.1848 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0383 1.1848 1.0384 1.1849 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0384 1.1849 1.0382 1.1847 0.0002 0.02%
2026-06-03 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0382 1.1847 1.0382 1.1847 0.0000 0.00%
2026-06-02 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0382 1.1847 1.0381 1.1846 0.0001 0.01%
2026-06-01 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0381 1.1846 1.0377 1.1842 0.0004 0.04%
2026-05-29 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0377 1.1842 1.0374 1.1839 0.0003 0.03%
2026-05-28 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0374 1.1839 1.0372 1.1837 0.0002 0.02%
2026-05-27 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0372 1.1837 1.0368 1.1833 0.0004 0.04%
2026-05-26 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0368 1.1833 1.0365 1.1830 0.0003 0.03%
2026-05-25 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0365 1.1830 1.0361 1.1826 0.0004 0.04%
2026-05-22 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0361 1.1826 1.0361 1.1826 0.0000 0.00%
2026-05-21 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0361 1.1826 1.0360 1.1825 0.0001 0.01%
2026-05-20 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0360 1.1825 1.0360 1.1825 0.0000 0.00%
2026-05-19 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0360 1.1825 1.0355 1.1820 0.0005 0.05%
2026-05-18 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0355 1.1820 1.0352 1.1817 0.0003 0.03%
2026-05-15 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0352 1.1817 1.0351 1.1816 0.0001 0.01%
2026-05-14 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0351 1.1816 1.0351 1.1816 0.0000 0.00%
2026-05-13 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0351 1.1816 1.0350 1.1815 0.0001 0.01%
2026-05-12 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0350 1.1815 1.0347 1.1812 0.0003 0.03%
2026-05-11 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0347 1.1812 1.0344 1.1809 0.0003 0.03%
2026-05-08 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0344 1.1809 1.0344 1.1809 0.0000 0.00%
2026-04-30 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0346 1.1811 1.0348 1.1813 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0348 1.1813 1.0344 1.1809 0.0004 0.04%
2026-04-28 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0344 1.1809 1.0341 1.1806 0.0003 0.03%
2026-04-27 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0341 1.1806 1.0343 1.1808 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0343 1.1808 1.0344 1.1809 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0344 1.1809 1.0346 1.1811 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0346 1.1811 1.0341 1.1806 0.0005 0.05%
2026-04-21 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0341 1.1806 1.0337 1.1802 0.0004 0.04%
2026-04-20 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0337 1.1802 1.0335 1.1800 0.0002 0.02%
2026-04-17 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0335 1.1800 1.0330 1.1795 0.0005 0.05%
2026-04-16 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0330 1.1795 1.0329 1.1794 0.0001 0.01%
2026-04-15 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0329 1.1794 1.0327 1.1792 0.0002 0.02%
2026-04-14 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0327 1.1792 1.0326 1.1791 0.0001 0.01%
2026-04-13 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0326 1.1791 1.0323 1.1788 0.0003 0.03%
2026-04-10 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0323 1.1788 1.0319 1.1784 0.0004 0.04%
2026-04-09 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0319 1.1784 1.0320 1.1785 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0320 1.1785 1.0318 1.1783 0.0002 0.02%
2026-04-07 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0318 1.1783 1.0314 1.1779 0.0004 0.04%
2026-04-03 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0314 1.1779 1.0310 1.1775 0.0004 0.04%
2026-04-02 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0310 1.1775 1.0310 1.1775 0.0000 0.00%
2026-04-01 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0310 1.1775 1.0311 1.1776 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0311 1.1776 1.0312 1.1777 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0312 1.1777 1.0307 1.1772 0.0005 0.05%
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2025-10-21 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0694 1.1659 1.0690 1.1655 0.0004 0.04%
2025-10-20 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0690 1.1655 1.0692 1.1657 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0692 1.1657 1.0686 1.1651 0.0006 0.06%
2025-10-16 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0686 1.1651 1.0684 1.1649 0.0002 0.02%
2025-10-15 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0684 1.1649 1.0684 1.1649 0.0000 0.00%
2025-10-14 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0684 1.1649 1.0684 1.1649 0.0000 0.00%
2025-10-13 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0684 1.1649 1.0678 1.1643 0.0006 0.06%
2025-10-10 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0678 1.1643 1.0680 1.1645 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0680 1.1645 1.0673 1.1638 0.0007 0.07%
2025-09-30 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0673 1.1638 1.0670 1.1635 0.0003 0.03%
2025-09-29 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0670 1.1635 1.1170 1.1635 0.0000 0.00%
2025-09-26 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1170 1.1635 1.1168 1.1633 0.0002 0.02%
2025-09-25 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1168 1.1633 1.1173 1.1638 -0.0005 -0.04%
2025-09-24 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1173 1.1638 1.1180 1.1645 -0.0007 -0.06%
2025-09-23 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1180 1.1645 1.1186 1.1651 -0.0006 -0.05%
2025-09-22 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1186 1.1651 1.1184 1.1649 0.0002 0.02%
2025-09-19 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1184 1.1649 1.1188 1.1653 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1188 1.1653 1.1190 1.1655 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1190 1.1655 1.1185 1.1650 0.0005 0.04%
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中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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