中加低碳经济六个月持有混合C基金净值查询(014479)
今天最新净值
1.5617
-0.0065 -0.41%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6301
0.0573 3.6412%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5617
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6922亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：李坤元 张一然 黄晓磊
近一月,中加低碳经济六个月持有混合C(014479)基金累计收益率-3.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5497 |
1.5497 |
1.5617 |
1.5617 |
-0.0120 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5617 |
1.5617 |
1.5682 |
1.5682 |
-0.0065 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5682 |
1.5682 |
1.6478 |
1.6478 |
-0.0796 |
-5.08% |
| 2026-09-10 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6478 |
1.6478 |
1.6717 |
1.6717 |
-0.0239 |
-1.43% |
| 2026-09-09 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6717 |
1.6717 |
1.6523 |
1.6523 |
0.0194 |
1.17% |
| 2026-09-08 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6523 |
1.6523 |
1.6100 |
1.6100 |
0.0423 |
2.63% |
| 2026-09-07 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6100 |
1.6100 |
1.6061 |
1.6061 |
0.0039 |
0.24% |
| 2026-09-04 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6061 |
1.6061 |
1.6366 |
1.6366 |
-0.0305 |
-1.86% |
| 2026-09-03 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6366 |
1.6366 |
1.6198 |
1.6198 |
0.0168 |
1.04% |
| 2026-09-02 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6198 |
1.6198 |
1.6613 |
1.6613 |
-0.0415 |
-2.56% |
|
|
| 2026-09-01 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6613 |
1.6613 |
1.6715 |
1.6715 |
-0.0102 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6715 |
1.6715 |
1.6845 |
1.6845 |
-0.0130 |
-0.77% |
| 2026-08-28 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6845 |
1.6845 |
1.6774 |
1.6774 |
0.0071 |
0.42% |
| 2026-08-27 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6774 |
1.6774 |
1.6613 |
1.6613 |
0.0161 |
0.97% |
| 2026-08-26 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6613 |
1.6613 |
1.5889 |
1.5889 |
0.0724 |
4.56% |
| 2026-08-25 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5889 |
1.5889 |
1.6268 |
1.6268 |
-0.0379 |
-2.39% |
| 2026-08-24 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6268 |
1.6268 |
1.6333 |
1.6333 |
-0.0065 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6333 |
1.6333 |
1.6036 |
1.6036 |
0.0297 |
1.85% |
| 2026-08-20 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6036 |
1.6036 |
1.5753 |
1.5753 |
0.0283 |
1.80% |
| 2026-08-19 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5753 |
1.5753 |
1.6546 |
1.6546 |
-0.0793 |
-4.79% |
| 2026-08-18 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6546 |
1.6546 |
1.6742 |
1.6742 |
-0.0196 |
-1.18% |
| 2026-08-17 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6742 |
1.6742 |
1.6202 |
1.6202 |
0.0540 |
3.33% |
