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中加纯债一年A - 基金主页(代码:000552)

今天最新净值 1.1905 0.0007 0.06% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.7527
  • 成立日期:2014-03-24
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:3.163亿份
  • 最近份额:6.2161亿
  • 最近资产:2.02亿元
  • 基金公司:中加基金
  • 基金经理:张楠
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.72% 0.06% -0.08% 0.11% 1.94% 3.95% 8.40% 94.26%
同类排名 1732/2695 189/2730 2690/2723 2628/2710 2016/2659 1652/2369 1156/1897 -
中加纯债一年A(000552)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-11 1.1905 0.06%
2026-09-04 1.1898 0.00%
2026-08-28 1.1898 -0.06%
2026-08-21 1.1905 -0.08%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-04-18 2024-04-18 2024-04-19 分红 每份派现金0.0350元
2021-07-01 2021-07-01 2021-07-02 分红 每份派现金0.0250元
2020-11-11 2020-11-11 2020-11-12 分红 每份派现金0.0480元
2020-10-28 2020-10-28 2020-10-29 分红 每份派现金0.0480元
2018-11-16 2018-11-16 2018-11-19 分红 每份派现金0.0150元
中加纯债一年A基金动态
中加纯债一年A(000552)基金档案
基金代码 000552 基金简称 中加纯债一年A 基金全称 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2014-03-10 成立日期 2014-03-24 基金类型 债券型-长债
基金经理 张楠 基金托管人 邮政储蓄 基金公司 中加基金
最近资产 2.02亿元 最近份额 6.2161亿 成立份额 3.163亿份
管理费率 0.68% 申购费率 0.57% 赎回费率 1.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
博时裕康纯债债券A 1.0414 0.02%
招商添盈纯债A 1.3118 0.02%
招商添盈纯债C 1.2821 0.02%
招商添盈纯债E 1.2850 0.02%
华宝宝怡债券 1.1119 0.02%
汇添富鑫远债券 1.0584 0.02%
博时富添纯债债券A 1.1405 0.02%
华宝宝泓债券 1.1279 0.02%
华宝宝隆债券A 1.0482 0.02%