中加纯债一年A基金净值查询(000552)
今天最新净值
1.1905
0.0007 0.06%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7527
- 成立日期：2014-03-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：3.163亿份
- 最近份额：6.2161亿
- 最近资产：2.02亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：张楠
近一季,中加纯债一年A(000552)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
000552 |
中加纯债一年A |
1.1905 |
1.7527 |
1.1898 |
1.7520 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
000552 |
中加纯债一年A |
1.1898 |
1.7520 |
1.1898 |
1.7520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
000552 |
中加纯债一年A |
1.1898 |
1.7520 |
1.1905 |
1.7527 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
000552 |
中加纯债一年A |
1.1905 |
1.7527 |
1.1914 |
1.7536 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-14 |
000552 |
中加纯债一年A |
1.1914 |
1.7536 |
1.1914 |
1.7536 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
000552 |
中加纯债一年A |
1.1914 |
1.7536 |
1.1914 |
1.7536 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
000552 |
中加纯债一年A |
1.1914 |
1.7536 |
1.1914 |
1.7536 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
000552 |
中加纯债一年A |
1.1914 |
1.7536 |
1.1914 |
1.7536 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
000552 |
中加纯债一年A |
1.1914 |
1.7536 |
1.1914 |
1.7536 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
000552 |
中加纯债一年A |
1.1914 |
1.7536 |
1.1910 |
1.7532 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2026-07-31 |
000552 |
中加纯债一年A |
1.1910 |
1.7532 |
1.1900 |
1.7522 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-24 |
000552 |
中加纯债一年A |
1.1900 |
1.7522 |
1.1898 |
1.7520 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
000552 |
中加纯债一年A |
1.1898 |
1.7520 |
1.1899 |
1.7521 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
000552 |
中加纯债一年A |
1.1899 |
1.7521 |
1.1894 |
1.7516 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
000552 |
中加纯债一年A |
1.1894 |
1.7516 |
1.1897 |
1.7519 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
000552 |
中加纯债一年A |
1.1897 |
1.7519 |
1.1894 |
1.7516 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
000552 |
中加纯债一年A |
1.1894 |
1.7516 |
1.1892 |
1.7514 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
000552 |
中加纯债一年A |
1.1892 |
1.7514 |
1.1881 |
1.7503 |
0.0011 |
0.09% |
