| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 每份派现金0.0250元 |
| 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 每份派现金0.0480元 |
| 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 每份派现金0.0480元 |
| 2018-11-16 | 2018-11-16 | 2018-11-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-09-14 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 每份派现金0.0250元 |
| 2018-05-17 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 每份派现金0.0400元 |
| 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 每份派现金0.0752元 |
| 2016-03-30 | 2016-03-30 | 2016-04-05 | 每份派现金0.1100元 |
| 2015-03-18 | 2015-03-18 | 2015-03-23 | 每份派现金0.0620元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合A | 3.1616 | 3.74% |
| 中加新兴成长混合C | 3.0836 | 3.74% |
| 中加优势企业混合A | 1.3488 | 2.98% |
| 中加优势企业混合C | 1.2817 | 2.98% |
| 中加核心智造混合A | 3.1901 | 2.56% |
| 中加核心智造混合C | 3.1090 | 2.56% |
| 中加改革 | 1.1435 | 1.95% |
| 中加中证500指数增强A | 1.3657 | 1.69% |