基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中加颐慧定开债券发起式C(中加颐慧定开债券C) - 基金主页(代码:005337)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0000 0.0000 0.00% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0000
成立日期：2017-11-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：69.5900亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：中加基金
基金经理：王霈

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-	-	-	-	-	-	-
同类排名	2669/2695	1800/2730	2640/2723	2668/2710	2633/2659	2341/2369	1886/1897	-

中加颐慧定开债券发起式C(005337)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0000	0.00%
2026-09-04	1.0000	0.00%
2026-08-28	1.0000	0.00%
2026-08-21	1.0000	0.00%

中加颐慧定开债券发起式C(005337)基金档案

基金代码	005337	基金简称	中加颐慧定开债券发起式C	基金全称
发行日期	2017-11-13~2017-11-14	成立日期	2017-11-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	王霈	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	69.5900亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%